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Seraphine Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Wichtige Informationen
40.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£6.85m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | UK£3.27m |
| Eigenkapital | UK£17.00m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£31.60m |
| Gesamtvermögen | UK£48.60m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: BUMPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£23.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£16.9M).
Langfristige Verbindlichkeiten: BUMPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£23.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£14.7M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: BUMPDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (21.1%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( BUMP).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: BUMP hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: BUMP hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 31.7% pro Jahr abnimmt