PATRIZIA Valuierung

Ist 0FJC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0FJC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0FJC (€7.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€5.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0FJC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0FJC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0FJC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.4x
Unternehmenswert/EBITDA-251.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0FJC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0FJC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
WINK M Winkworth
2.5x7.4%UK£25.3m
HWG Harworth Group
6.5x19.7%UK£624.6m
DAR Dar Global
2.6x26.8%US$763.3m
FPO First Property Group
1.9xn/aUK£15.2m
0FJC PATRIZIA
2.7x5.5%€769.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0FJC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0FJC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a55.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a55.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0FJC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Real Estate (5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0FJC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0FJC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnis12.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0FJC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0FJC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€8.89
€9.40
+5.7%
14.0%€11.50€7.50n/a5
Sep ’25€8.10
€9.40
+16.0%
14.0%€11.50€7.50n/a5
Aug ’25€7.22
€9.84
+36.3%
11.1%€11.50€8.70n/a5
Jul ’25€7.07
€10.34
+46.3%
13.2%€12.00€8.70n/a5
Jun ’25€8.00
€10.58
+32.3%
11.0%€12.00€8.70n/a5
May ’25€8.42
€10.74
+27.6%
13.3%€12.50€8.50n/a5
Apr ’25€8.65
€10.68
+23.5%
13.5%€12.50€8.50n/a5
Mar ’25€7.51
€10.68
+42.3%
13.5%€12.50€8.50n/a5
Feb ’25€7.91
€10.36
+31.0%
11.1%€12.00€8.50n/a5
Jan ’25€8.20
€10.16
+23.9%
12.5%€12.00€8.50n/a5
Dec ’24€7.17
€10.16
+41.7%
12.5%€12.00€8.50n/a5
Nov ’24€7.85
€10.70
+36.3%
12.1%€12.00€8.50n/a5
Oct ’24€7.53
€10.80
+43.4%
12.5%€12.00€8.50€8.895
Sep ’24€8.52
€11.26
+32.2%
16.6%€14.00€8.50€8.105
Aug ’24€9.18
€11.52
+25.5%
15.6%€14.00€9.00€7.225
Jul ’24€11.00
€13.00
+18.2%
11.7%€15.00€10.50€7.075
Jun ’24€8.70
€13.00
+49.4%
11.7%€15.00€10.50€8.005
May ’24€9.68
€13.00
+34.3%
11.7%€15.00€10.50€8.425
Apr ’24€9.60
€13.20
+37.5%
11.9%€15.00€10.50€8.655
Mar ’24€10.82
€13.06
+20.7%
10.9%€14.30€10.50€7.515
Feb ’24€11.54
€11.76
+1.9%
26.1%€14.50€8.00€7.915
Jan ’24€10.52
€11.86
+12.7%
26.7%€14.80€8.00€8.205
Dec ’23€9.71
€11.82
+21.7%
26.4%€14.60€8.00€7.175
Nov ’23€7.76
€15.18
+95.5%
43.5%€23.60€8.00€7.855
Oct ’23€10.51
€21.94
+108.8%
17.0%€25.00€14.80€7.535

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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