Aedas Homes Valuierung
Ist AEDASE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AEDASE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AEDASE (€23.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€26.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AEDASE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEDASE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AEDASE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AEDASE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.6x |
| Ergebnis | €108.88m |
| Marktanteil | €1.15b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.1x |
| PEG-Verhältnis | -3.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AEDASE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.8x | ||
DAR Dar Global | 16.4x | 37.1% | US$811.9m |
HWG Harworth Group | 10.9x | 26.6% | UK£543.8m |
SRE Sirius Real Estate | 11.9x | 9.6% | UK£1.3b |
SVS Savills | 32.2x | 33.3% | UK£1.4b |
AEDASE Aedas Homes | 10.6x | -2.9% | €1.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AEDASE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AEDASE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?
| 23 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 23 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AEDASE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Real Estate (18.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AEDASE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AEDASE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Immobel
€170.4m
Engages in the real estate development business in Belgium, Luxembourg, France, Germany, Poland, and Spain.
0NC0
€17.32
7D
0%
1Y
-36.6%
UBM Development
€129.3m
Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.
0GD5
€17.90
7D
0%
1Y
-13.8%
VIB Vermögen
€229.4m
A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.
VIH1D
€9.92
7D
0%
1Y
n/a