Cellectis Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Cellectis hat ein Gesamteigenkapital von $129.4M und eine Gesamtverschuldung von $44.7M, was einen Verschuldungsgrad von 34.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $395.9M bzw. $266.5M.
Wichtige Informationen
34.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$44.68m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$159.09m |
| Eigenkapital | US$129.42m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$266.45m |
| Gesamtvermögen | US$395.88m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0WA2Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($294.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($165.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 0WA2Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($294.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($100.8M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 0WA2 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: 0WA2Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 34.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 0WA2 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 0WA2 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 14.1% pro Jahr wächst.