Relief Therapeutics Holding Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Relief Therapeutics Holding hat ein Gesamteigenkapital von CHF52.2M und eine Gesamtverschuldung von CHF1.7M, was einen Verschuldungsgrad von 3.3% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CHF76.4M bzw. CHF24.2M.
Wichtige Informationen
3.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CHF1.70m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | CHF14.57m |
Eigenkapital | CHF52.23m |
Gesamtverbindlichkeiten | CHF24.16m |
Gesamtvermögen | CHF76.39m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0QKQDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CHF18.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CHF6.9M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 0QKQDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CHF18.3M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CHF17.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 0QKQ über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: 0QKQ Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 4.9% auf 3.3% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: 0QKQ auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: 0QKQ wird auf der Grundlage von Schätzungen des freien Cashflows eine ausreichende Liquiditätsreserve für die nächsten 7 Monate vorausgesagt, hat aber inzwischen zusätzliches Kapital aufgenommen.