Photocure ASA

LSE:0IMT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 1.3b

Photocure Valuierung

Ist 0IMT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IMT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IMT (NOK48.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK369.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IMT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IMT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IMT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0IMT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IMT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0IMT's PE?
PE-Verhältnis94.2x
ErgebnisNOK 14.16m
MarktanteilNOK 1.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0IMT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0IMT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.4x
ANCR Animalcare Group
32x15.8%UK£147.9m
EAH ECO Animal Health Group
74.1x39.2%UK£48.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.7%UK£4.3b
HVO hVIVO
8.5x-15.2%UK£148.0m
0IMT Photocure
94.2x94.9%NOK 1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IMT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (94.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IMT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0IMT 94.2xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies13PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IMT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (94.2x) mit dem UK Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (32.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IMT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IMT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis94.2x
Faires PE Verhältnis58.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IMT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (94.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IMT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 48.95
NOK 84.50
+72.6%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Nov ’25NOK 51.60
NOK 86.00
+66.7%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Oct ’25NOK 55.20
NOK 86.00
+55.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Sep ’25NOK 53.40
NOK 86.00
+61.0%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Aug ’25NOK 54.30
NOK 86.00
+58.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jul ’25NOK 59.80
NOK 86.00
+43.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jun ’25NOK 62.60
NOK 86.00
+37.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
May ’25NOK 55.90
NOK 86.00
+53.8%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Apr ’25NOK 55.17
NOK 86.00
+55.9%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Mar ’25NOK 55.60
NOK 86.00
+54.7%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Feb ’25NOK 65.60
NOK 92.50
+41.0%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Jan ’25NOK 67.30
NOK 92.50
+37.4%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Dec ’24NOK 52.60
NOK 92.50
+75.9%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Nov ’24NOK 55.95
NOK 95.00
+69.8%
5.3%NOK 100.00NOK 90.00NOK 51.602
Oct ’24NOK 53.80
NOK 90.00
+67.3%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 55.202
Sep ’24NOK 46.20
NOK 90.00
+94.8%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 53.402
Aug ’24NOK 48.71
NOK 100.00
+105.3%
10.0%NOK 110.00NOK 90.00NOK 54.302
Jul ’24NOK 46.70
NOK 102.50
+119.5%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 59.802
Jun ’24NOK 50.80
NOK 102.50
+101.8%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 62.602
May ’24NOK 53.95
NOK 102.50
+90.0%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 55.902
Apr ’24NOK 60.90
NOK 105.00
+72.4%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.172
Mar ’24NOK 82.65
NOK 105.00
+27.0%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.602
Feb ’24NOK 109.30
NOK 125.00
+14.4%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 65.602
Jan ’24NOK 106.60
NOK 125.00
+17.3%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 67.302
Dec ’23NOK 100.40
NOK 125.00
+24.5%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 52.602
Nov ’23NOK 94.40
NOK 130.00
+37.7%
7.7%NOK 140.00NOK 120.00NOK 55.952

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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