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Ocean Outdoor Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Wichtige Informationen
6.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£12.53m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | UK£41.98m |
| Eigenkapital | UK£193.42m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£319.20m |
| Gesamtvermögen | UK£512.62m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OOUT's short term assets (£99.0M) do not cover its short term liabilities (£129.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OOUT's short term assets (£99.0M) do not cover its long term liabilities (£189.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OOUT has more cash than its total debt.
Schulden abbauen: Insufficient data to determine if OOUT's debt to equity ratio has reduced over the past 5 years.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Whilst unprofitable OOUT has sufficient cash runway for more than 3 years if it maintains its current positive free cash flow level.
Vorhersage Cash Runway: OOUT is unprofitable but has sufficient cash runway for more than 3 years, due to free cash flow being positive and growing by 31.6% per year.