Bilibili Inc.

LSE:0T3W Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.6b

Bilibili Valuierung

Ist 0T3W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0T3W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0T3W ($18.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($33.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0T3W wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0T3W zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0T3W unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0T3W. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0T3W durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0T3W's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.2x
VertriebCN¥25.45b
MarktanteilCN¥54.86b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0T3W im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0T3W im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.2x
RMV Rightmove
13x8.3%UK£4.9b
AUTO Auto Trader Group
12.5x6.6%UK£7.4b
BCG Baltic Classifieds Group
27.4x12.5%UK£1.6b
TRST Trustpilot Group
7.9x15.9%UK£1.2b
0T3W Bilibili
2.2x10.8%US$7.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0T3W ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0T3W zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Interactive Media and Services?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
0T3W 2.2xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0T3W ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.2x) mit dem UK Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0T3W zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0T3W PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.2x
Faires PS Verhältnis3.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0T3W ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0T3W und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.30
US$23.22
+26.9%
17.7%US$34.01US$11.96n/a31
Nov ’25US$21.91
US$21.24
-3.1%
22.1%US$34.00US$12.15n/a31
Oct ’25US$25.79
US$19.30
-25.2%
20.8%US$34.43US$12.31n/a31
Sep ’25US$14.30
US$18.62
+30.2%
21.5%US$33.98US$12.15n/a31
Aug ’25US$15.19
US$18.23
+20.0%
22.1%US$34.06US$11.95n/a31
Jul ’25US$15.31
US$17.22
+12.5%
24.9%US$33.95US$11.66n/a31
Jun ’25US$14.42
US$16.55
+14.8%
25.0%US$33.74US$11.70n/a31
May ’25US$12.81
US$15.02
+17.3%
30.2%US$33.75US$9.93n/a32
Apr ’25US$11.29
US$15.11
+33.9%
31.7%US$33.79US$9.94n/a32
Mar ’25US$10.10
US$16.68
+65.3%
33.4%US$33.71US$9.92n/a32
Feb ’25US$9.36
US$17.12
+82.9%
33.2%US$33.96US$9.99n/a33
Jan ’25US$12.27
US$17.63
+43.7%
30.7%US$33.82US$9.95n/a33
Dec ’24US$11.48
US$17.83
+55.4%
29.8%US$33.99US$10.00n/a34
Nov ’24US$13.14
US$20.72
+57.7%
27.9%US$37.99US$11.00US$21.9134
Oct ’24US$13.83
US$21.57
+56.0%
25.6%US$38.10US$12.78US$25.7934
Sep ’24US$15.64
US$21.87
+39.9%
25.5%US$38.30US$12.85US$14.3035
Aug ’24US$17.77
US$22.60
+27.2%
24.2%US$38.25US$12.87US$15.1935
Jul ’24US$15.09
US$22.81
+51.2%
22.6%US$37.90US$12.75US$15.3135
Jun ’24US$15.53
US$24.73
+59.3%
22.3%US$38.91US$15.57US$14.4235
May ’24US$20.31
US$26.73
+31.6%
19.3%US$39.96US$15.98US$12.8135
Apr ’24US$23.49
US$29.75
+26.6%
57.8%US$125.26US$16.08US$11.2935
Mar ’24US$19.57
US$29.54
+51.0%
59.9%US$125.32US$11.62US$10.1035
Feb ’24US$25.29
US$29.59
+17.0%
61.5%US$127.68US$11.84US$9.3635
Jan ’24US$23.92
US$27.54
+15.1%
65.2%US$124.81US$11.30US$12.2736
Dec ’23US$16.97
US$26.27
+54.8%
68.5%US$122.20US$6.30US$11.4836
Nov ’23US$9.29
US$27.81
+199.3%
62.8%US$117.89US$6.20US$13.1435

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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