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LSE:0N5X Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €151.2m

ADLPartner Valuierung

Ist 0N5X im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0N5X, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0N5X (€39.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€78.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0N5X wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0N5X zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0N5X profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0N5X. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0N5X durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0N5X's PE?
PE-Verhältnis11.7x
Ergebnis€12.96m
Marktanteil€151.16m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0N5X im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0N5X im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
EYE Eagle Eye Solutions Group
24x-9.5%UK£137.7m
SYS1 System1 Group
38.4xn/aUK£78.0m
PEBB Pebble Group
12.8x5.0%UK£73.6m
SAA M&C Saatchi
21.6x27.4%UK£237.2m
0N5X ADLPartner
11.7xn/a€151.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0N5X ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0N5X zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Media?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0N5X 11.7xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0N5X ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Media (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0N5X zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0N5X PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0N5X für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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