Criteo S.A.

LSE:0I4T Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

Criteo Valuierung

Ist 0I4T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I4T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0I4T ($42.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($145.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0I4T wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I4T zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0I4T profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0I4T. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0I4T durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0I4T's PE?
PE-Verhältnis23x
ErgebnisUS$101.49m
MarktanteilUS$2.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0I4T im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0I4T im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.9x
FOUR 4imprint Group
16.3x4.6%UK£1.4b
NEXN Nexxen International
47.6x33.9%UK£519.1m
WPP WPP
44.9x20.6%UK£9.1b
NFG Next 15 Group
6.8x-8.0%UK£415.7m
0I4T Criteo
23x16.2%US$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0I4T ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0I4T zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Media?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0I4T 23.0xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies6PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0I4T ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem UK Media Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0I4T zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0I4T PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0I4T ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0I4T und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$42.13
US$51.92
+23.2%
17.0%US$66.00US$36.00n/a13
Nov ’25US$33.48
US$52.08
+55.5%
17.2%US$66.00US$36.00n/a13
Oct ’25US$40.15
US$56.42
+40.5%
11.7%US$67.00US$42.00n/a12
Sep ’25US$46.65
US$55.83
+19.7%
11.5%US$67.00US$42.00n/a12
Aug ’25US$47.71
US$49.75
+4.3%
15.9%US$67.00US$39.00n/a12
Jul ’25US$37.89
US$43.54
+14.9%
9.7%US$55.00US$35.00n/a14
Jun ’25US$38.80
US$43.54
+12.2%
9.7%US$55.00US$35.00n/a14
May ’25US$35.97
US$38.25
+6.3%
16.3%US$55.00US$30.00n/a14
Apr ’25US$35.20
US$37.29
+5.9%
17.3%US$55.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$32.49
US$36.71
+13.0%
13.8%US$47.00US$30.00n/a14
Feb ’25US$26.12
US$32.27
+23.5%
22.0%US$47.00US$22.00n/a15
Jan ’25US$25.50
US$32.57
+27.7%
22.2%US$47.00US$22.00n/a14
Dec ’24US$24.63
US$32.57
+32.2%
22.2%US$47.00US$22.00n/a14
Nov ’24US$27.83
US$40.60
+45.9%
12.9%US$54.00US$32.00US$33.4815
Oct ’24US$29.26
US$40.64
+38.9%
13.4%US$54.00US$32.00US$40.1514
Sep ’24US$29.43
US$41.50
+41.0%
19.0%US$66.00US$32.00US$46.6514
Aug ’24US$33.01
US$41.57
+25.9%
18.8%US$66.00US$32.00US$47.7114
Jul ’24US$33.38
US$41.57
+24.6%
18.8%US$66.00US$32.00US$37.8914
Jun ’24US$31.96
US$41.92
+31.2%
19.1%US$66.00US$32.00US$38.8013
May ’24US$29.32
US$42.08
+43.5%
18.7%US$66.00US$32.00US$35.9713
Apr ’24n/a
US$42.08
0%
18.7%US$66.00US$32.00US$35.2013
Mar ’24US$34.70
US$42.08
+21.3%
18.7%US$66.00US$32.00US$32.4913
Feb ’24US$30.21
US$37.58
+24.4%
26.3%US$66.00US$27.00US$26.1213
Jan ’24n/a
US$37.89
0%
26.1%US$66.00US$27.00US$25.5014
Dec ’23US$26.65
US$38.04
+42.7%
26.9%US$66.00US$27.00US$24.6313
Nov ’23US$25.70
US$38.81
+51.0%
26.2%US$66.00US$27.00US$27.8313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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