Publicis Groupe Valuierung
Ist PUBP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PUBP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PUBP (€98.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€209.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PUBP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PUBP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PUBP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PUBP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17x |
| Ergebnis | €1.46b |
| Marktanteil | €24.92b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.7x |
| PEG-Verhältnis | 3.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PUBP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.3x | ||
WPP WPP | 43x | 20.6% | UK£8.7b |
INF Informa | 35.7x | 22.4% | UK£11.2b |
FOUR 4imprint Group | 16.2x | 4.6% | UK£1.4b |
NFG Next 15 Group | 6.2x | -8.0% | UK£374.0m |
PUBP Publicis Groupe | 17x | 5.2% | €24.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PUBP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PUBP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Media?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PUBP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17x) mit dem UK Media Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PUBP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PUBP für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €98.20 | €112.87 +14.9% | 8.0% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €97.82 | €112.87 +15.4% | 8.0% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €97.56 | €112.40 +15.2% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €98.64 | €112.20 +13.7% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €97.54 | €112.20 +15.0% | 7.7% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €97.64 | €109.20 +11.8% | 7.9% | €123.00 | €92.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €103.43 | €108.90 +5.3% | 8.9% | €123.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €102.50 | €108.63 +6.0% | 8.8% | €123.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €105.19 0% | 9.4% | €120.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €98.44 | €102.27 +3.9% | 11.5% | €117.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €93.21 | €96.07 +3.1% | 12.2% | €110.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €87.39 0% | 8.9% | €102.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €77.54 | €87.31 +12.6% | 8.5% | €100.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €72.00 | €87.71 +21.8% | 8.2% | €100.00 | €72.00 | €97.82 | 16 |
| Oct ’24 | €71.14 | €86.39 +21.4% | 7.9% | €100.00 | €72.00 | €97.56 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €86.74 0% | 7.9% | €100.00 | €72.00 | €98.64 | 17 |
| Aug ’24 | €74.52 | €86.56 +16.2% | 8.3% | €100.00 | €72.00 | €97.54 | 17 |
| Jul ’24 | €73.92 | €83.30 +12.7% | 10.2% | €100.00 | €67.00 | €97.64 | 19 |
| Jun ’24 | €69.08 | €83.03 +20.2% | 9.7% | €95.00 | €67.00 | €103.43 | 19 |
| May ’24 | €73.15 | €82.82 +13.2% | 9.7% | €95.00 | €67.00 | €102.50 | 19 |
| Apr ’24 | €72.04 | €81.77 +13.5% | 10.2% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | €75.61 | €80.98 +7.1% | 9.8% | €95.00 | €65.00 | €98.44 | 19 |
| Feb ’24 | €66.29 | €70.71 +6.7% | 12.6% | €95.00 | €53.00 | €93.21 | 20 |
| Jan ’24 | €59.19 | €68.75 +16.1% | 13.0% | €95.00 | €53.00 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | €63.47 | €68.36 +7.7% | 12.9% | €95.00 | €50.00 | €77.54 | 21 |
| Nov ’23 | €57.73 | €67.58 +17.1% | 13.3% | €95.00 | €50.00 | €72.00 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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