4imprint Group plc

BATS-CHIXE:FOURL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.4b

4imprint Group Valuierung

Ist FOURL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FOURL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£84.34
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FOURL (£51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£84.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FOURL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FOURL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FOURL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FOURL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FOURL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FOURL's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisUS$111.40m
MarktanteilUS$1.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FOURL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FOURL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.3x
NFG Next 15 Group
5.9x-8.0%UK£358.0m
NEXN Nexxen International
47.1x39.0%UK£534.3m
TIG Team Internet Group
13.5x0.5%UK£260.2m
SFOR S4 Capital
98.8x62.6%UK£207.6m
FOURL 4imprint Group
15.6x4.6%UK£1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FOURL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FOURL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Media?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FOURL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem UK Media Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FOURL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FOURL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FOURL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FOURL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£51.00
UK£74.27
+45.6%
9.1%UK£82.55UK£60.54n/a8
Jan ’26UK£48.85
UK£71.95
+47.3%
9.5%UK£80.71UK£58.15n/a8
Dec ’25UK£50.60
UK£71.95
+42.2%
9.5%UK£80.71UK£58.15n/a8
Nov ’25UK£51.30
UK£70.46
+37.3%
6.3%UK£76.93UK£64.03n/a8
Oct ’25UK£49.80
UK£68.94
+38.4%
7.1%UK£75.56UK£61.24n/a8
Sep ’25UK£53.00
UK£70.33
+32.7%
6.6%UK£77.51UK£62.83n/a8
Aug ’25UK£59.55
UK£70.19
+17.9%
6.6%UK£77.27UK£62.63n/a8
Jul ’25UK£57.90
UK£71.09
+22.8%
6.7%UK£78.44UK£63.58n/a8
Jun ’25UK£64.60
UK£71.04
+10.0%
7.9%UK£78.90UK£60.21n/a8
May ’25UK£62.30
UK£70.43
+13.0%
7.3%UK£76.55UK£60.59n/a7
Apr ’25UK£63.60
UK£69.37
+9.1%
7.7%UK£76.01UK£60.16n/a6
Mar ’25UK£58.00
UK£65.96
+13.7%
5.6%UK£70.55UK£60.50n/a6
Feb ’25UK£55.60
UK£63.33
+13.9%
13.0%UK£70.27UK£46.03n/a6
Jan ’25UK£45.85
UK£60.80
+32.6%
11.4%UK£68.14UK£46.31UK£48.856
Dec ’24UK£43.40
UK£60.80
+40.1%
11.4%UK£68.14UK£46.31UK£50.606
Nov ’24UK£51.00
UK£64.75
+27.0%
12.4%UK£73.57UK£48.29UK£51.306
Oct ’24UK£52.60
UK£62.23
+18.3%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£49.806
Sep ’24UK£51.00
UK£62.23
+22.0%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£53.006
Aug ’24UK£51.80
UK£60.26
+16.3%
9.9%UK£65.71UK£48.04UK£59.556
Jul ’24UK£48.15
UK£56.62
+17.6%
9.0%UK£63.05UK£48.12UK£57.906
Jun ’24UK£46.70
UK£56.33
+20.6%
12.8%UK£65.06UK£42.27UK£64.607
May ’24UK£45.05
UK£56.22
+24.8%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£62.307
Apr ’24UK£48.50
UK£56.22
+15.9%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£63.607
Mar ’24UK£45.35
UK£53.57
+18.1%
14.8%UK£65.03UK£42.91UK£58.007
Feb ’24UK£45.30
UK£51.93
+14.6%
17.3%UK£64.00UK£36.71UK£55.607
Jan ’24UK£42.95
UK£44.97
+4.7%
13.6%UK£54.34UK£37.11UK£45.857
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£74.57
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 16:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/06/29
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

4imprint Group plc wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard TaylorBarclays
James ZarembaBarclays
William LarwoodBerenberg