APG|SGA SA

BATS-CHIXE:APGNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 569.1m

APG|SGA Valuierung

Ist APGNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APGNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APGNZ (CHF191.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF304.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APGNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APGNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APGNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APGNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APGNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APGNZ's PE?
PE-Verhältnis20.2x
ErgebnisCHF 28.15m
MarktanteilCHF 569.07m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APGNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APGNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.6x
NFG Next 15 Group
6.6x-8.0%UK£402.8m
SAA M&C Saatchi
21.6x27.4%UK£237.2m
SFOR S4 Capital
103.1x69.8%UK£216.4m
TIG Team Internet Group
11x0.5%UK£205.2m
APGNZ APG|SGA
20.2xn/aCHF 569.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APGNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APGNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Media?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies6PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APGNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.2x) mit dem UK Media Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APGNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APGNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von APGNZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APGNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 191.50
CHF 235.50
+23.0%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Nov ’25CHF 197.00
CHF 235.50
+19.5%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Oct ’25CHF 197.00
CHF 235.50
+19.5%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Sep ’25CHF 195.00
CHF 235.50
+20.8%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Aug ’25CHF 199.50
CHF 235.50
+18.0%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Jul ’25CHF 197.00
CHF 248.50
+26.1%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Jun ’25CHF 200.00
CHF 248.50
+24.2%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
May ’25CHF 208.00
CHF 248.50
+19.5%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Apr ’25CHF 219.00
CHF 248.50
+13.5%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Feb ’25CHF 188.00
CHF 216.00
+14.9%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Jan ’25CHF 178.00
CHF 216.00
+21.3%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Dec ’24CHF 174.00
CHF 216.00
+24.1%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Nov ’24CHF 169.00
CHF 216.00
+27.8%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 197.002
Oct ’24CHF 179.50
CHF 216.00
+20.3%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 197.002
Sep ’24CHF 180.00
CHF 216.00
+20.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 195.002
Aug ’24CHF 181.50
CHF 216.00
+19.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 199.502
Jul ’24CHF 185.75
CHF 210.50
+13.3%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 197.002
Jun ’24CHF 184.00
CHF 210.50
+14.4%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 200.002
May ’24CHF 198.50
CHF 210.50
+6.0%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 208.002
Apr ’24CHF 178.00
CHF 210.50
+18.3%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 219.002
Mar ’24CHF 175.00
CHF 210.50
+20.3%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 210.002
Feb ’24CHF 179.00
CHF 210.50
+17.6%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 188.002
Jan ’24CHF 159.50
CHF 210.00
+31.7%
4.8%CHF 220.00CHF 200.00CHF 178.002
Dec ’23CHF 150.75
CHF 205.50
+36.3%
7.1%CHF 220.00CHF 191.00CHF 174.002
Nov ’23CHF 160.00
CHF 205.50
+28.4%
7.1%CHF 220.00CHF 191.00CHF 169.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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