Pensana Plc

LSE:PRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£79.3m

Pensana Valuierung

Ist PRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PRE (£0.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£15.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PRE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRE unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für PRE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRE durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist PRE's PB?
KBV1.5x
BuchwertUS$64.93m
MarktanteilUS$100.40m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von PRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für PRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
SAV Savannah Resources
2.1x74.9%UK£86.9m
MTL Metals Exploration
0.7x-60.3%UK£101.1m
ALL Atlantic Lithium
4.4x5.7%UK£86.5m
AAZ Anglo Asian Mining
1.7x189.1%UK£109.1m
PRE Pensana
1.5xn/aUK£79.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: PRE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRE zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

11 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
POG Petropavlovsk
0.08x12.5%US$56.91m
GEMD Gem Diamonds
0.1x1.9%US$18.58m
RMM Rambler Metals and Mining
0.05xn/aUS$4.07m
CGNR Conroy Gold and Natural Resources
0.1xn/aUS$2.70m
PRE 1.5xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies16PB00.61.21.82.43+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: PRE ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.5x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRE zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRE PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von PRE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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