D2 Lithium Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
D2 Lithium hat ein Gesamteigenkapital von CA$3.8M und eine Gesamtverschuldung von CA$145.0K, was einen Verschuldungsgrad von 3.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$4.7M bzw. CA$886.8K.
Wichtige Informationen
3.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$145.00k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$335.01k |
| Eigenkapital | CA$3.77m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$886.82k |
| Gesamtvermögen | CA$4.66m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0URMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$428.9K) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$846.8K) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: 0URMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$428.9K) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$40.0K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 0URM über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist (0URM).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: 0URM hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: 0URM hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 97.4% pro Jahr abnimmt