Iberpapel Gestión Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0ERM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0ERM (€18.5) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€32.48) gehandelt.

Ist 0ERM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0ERM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0ERM (€18.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€32.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0ERM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0ERM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0ERM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0ERM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0ERM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0ERM's PE?
PE-Verhältnis	7.2x
Ergebnis	€27.71m
Marktanteil	€199.41m

0ERM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.3x
Unternehmenswert/EBITDA	1.4x
PEG-Verhältnis	-2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0ERM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0ERM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.2x
MNDI Mondi	16.3x	15.8%	UK£5.3b
ECOR Ecora Resources	10.5x	14.9%	UK£165.0m
JLP Jubilee Metals Group	32.7x	84.0%	UK£155.4m
ZTF Zotefoams	17.1x	n/a	UK£170.1m
0ERM Iberpapel Gestión	7.2x	-3.4%	€200.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0ERM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0ERM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Forestry?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0ERM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Forestry (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0ERM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0ERM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.2x
Faires PE Verhältnis	8.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0ERM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0ERM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€18.50	€27.33 +47.7%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Nov ’25	€18.45	€27.33 +48.1%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Oct ’25	€17.80	€27.33 +53.5%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Sep ’25	€18.20	€27.33 +50.2%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Aug ’25	€18.95	€27.33 +44.2%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Jul ’25	€19.40	€27.33 +40.9%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Jun ’25	€18.92	€27.33 +44.4%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
May ’25	€19.12	€27.33 +42.9%	3.1%	€28.19	€26.47	n/a	2
Apr ’25	€18.38	€21.03 +14.4%	25.9%	€26.47	€15.59	n/a	2
Mar ’25	€18.68	€20.05 +7.3%	22.2%	€24.51	€15.59	n/a	2
Feb ’25	€17.50	€20.05 +14.6%	22.2%	€24.51	€15.59	n/a	2
Jan ’25	€17.45	€20.05 +14.9%	22.2%	€24.51	€15.59	n/a	2
Dec ’24	€18.14	€20.05 +10.5%	22.2%	€24.51	€15.59	n/a	2
Nov ’24	€15.79	€20.05 +27.0%	22.2%	€24.51	€15.59	€18.45	2
Oct ’24	€15.98	€19.31 +20.9%	18.3%	€22.84	€15.78	€17.80	2
Sep ’24	€15.64	€19.31 +23.5%	18.3%	€22.84	€15.78	€18.20	2
Aug ’24	€15.59	€19.17 +23.0%	19.2%	€22.84	€15.49	€18.95	2
Jul ’24	n/a	€19.17 0%	19.2%	€22.84	€15.49	€19.40	2
Jun ’24	€15.88	€19.17 +20.7%	19.2%	€22.84	€15.49	€18.92	2
May ’24	€16.13	€19.17 +18.8%	19.2%	€22.84	€15.49	€19.12	2
Apr ’24	€16.03	€17.28 +7.8%	32.2%	€22.84	€11.72	€18.38	2
Mar ’24	n/a	€17.28 0%	32.2%	€22.84	€11.72	€18.68	2
Feb ’24	n/a	€17.28 0%	32.2%	€22.84	€11.72	€17.50	2
Jan ’24	n/a	€17.28 0%	32.2%	€22.84	€11.72	€17.45	2
Dec ’23	n/a	€17.28 0%	32.2%	€22.84	€11.72	€18.14	2
Nov ’23	n/a	€20.05 0%	29.9%	€25.59	€11.72	€15.79	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.35

1.7%

1.2%

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.71

-1.2%

-23.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.50

-4.8%

-7.2%