CPH Group Valuierung
Ist CPHNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CPHNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CPHNZ (CHF67.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF17.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CPHNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPHNZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CPHNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CPHNZ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 41.7x |
| Ergebnis | CHF 9.64m |
| Marktanteil | CHF 401.68m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CPHNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.5x | ||
MNDI Mondi | 16.2x | 15.8% | UK£5.3b |
KMR Kenmare Resources | 4.6x | 4.3% | UK£310.5m |
FORT Forterra | 46.6x | 32.4% | UK£372.4m |
TET Treatt | 22.6x | 15.3% | UK£255.9m |
CPHNZ CPH Group | 41.7x | 71.7% | CHF 401.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPHNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CPHNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Forestry?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CPHNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.7x) mit dem European Forestry Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CPHNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 41.7x |
| Faires PE Verhältnis | 41.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPHNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 67.20 | CHF 95.03 +41.4% | 7.6% | CHF 104.00 | CHF 86.10 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 69.40 | CHF 95.03 +36.9% | 7.6% | CHF 104.00 | CHF 86.10 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 68.80 | CHF 95.03 +38.1% | 7.6% | CHF 104.00 | CHF 86.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 65.00 | CHF 95.03 +46.2% | 7.6% | CHF 104.00 | CHF 86.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 68.00 | CHF 95.03 +39.7% | 7.6% | CHF 104.00 | CHF 86.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 68.80 | CHF 95.03 +38.1% | 7.6% | CHF 104.00 | CHF 86.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 89.60 | CHF 96.65 +7.9% | 5.8% | CHF 104.00 | CHF 90.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 86.80 | CHF 96.65 +11.3% | 5.8% | CHF 104.00 | CHF 90.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 87.80 | CHF 96.65 +10.1% | 5.8% | CHF 104.00 | CHF 90.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 86.70 | CHF 96.65 +11.5% | 5.8% | CHF 104.00 | CHF 90.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 87.20 | CHF 97.95 +12.3% | 5.2% | CHF 104.00 | CHF 90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 84.80 | CHF 97.95 +15.5% | 5.2% | CHF 104.00 | CHF 90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 79.80 | CHF 101.95 +27.8% | 3.2% | CHF 106.00 | CHF 97.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 80.40 | CHF 101.95 +26.8% | 3.2% | CHF 106.00 | CHF 97.80 | CHF 69.40 | 4 |
| Oct ’24 | CHF 83.60 | CHF 101.95 +21.9% | 3.2% | CHF 106.00 | CHF 97.80 | CHF 68.80 | 4 |
| Sep ’24 | CHF 87.40 | CHF 106.95 +22.4% | 7.6% | CHF 120.00 | CHF 97.80 | CHF 65.00 | 4 |
| Aug ’24 | CHF 87.60 | CHF 106.95 +22.1% | 7.6% | CHF 120.00 | CHF 97.80 | CHF 68.00 | 4 |
| Jul ’24 | CHF 84.00 | CHF 106.95 +27.3% | 7.6% | CHF 120.00 | CHF 97.80 | CHF 68.80 | 4 |
| Jun ’24 | CHF 91.60 | CHF 106.95 +16.8% | 7.6% | CHF 120.00 | CHF 97.80 | CHF 89.60 | 4 |
| May ’24 | CHF 89.60 | CHF 106.95 +19.4% | 7.6% | CHF 120.00 | CHF 97.80 | CHF 86.80 | 4 |
| Apr ’24 | CHF 88.40 | CHF 106.95 +21.0% | 7.6% | CHF 120.00 | CHF 97.80 | CHF 87.80 | 4 |
| Mar ’24 | CHF 89.20 | CHF 97.45 +9.2% | 14.5% | CHF 120.00 | CHF 82.00 | CHF 86.70 | 4 |
| Feb ’24 | CHF 87.60 | CHF 90.90 +3.8% | 10.9% | CHF 100.00 | CHF 75.00 | CHF 87.20 | 4 |
| Jan ’24 | CHF 78.40 | CHF 90.90 +15.9% | 10.9% | CHF 100.00 | CHF 75.00 | CHF 84.80 | 4 |
| Dec ’23 | CHF 77.60 | CHF 90.90 +17.1% | 10.9% | CHF 100.00 | CHF 75.00 | CHF 79.80 | 4 |
| Nov ’23 | CHF 71.80 | CHF 89.78 +25.0% | 11.1% | CHF 100.00 | CHF 75.00 | CHF 80.40 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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