CPH Group AG

BATS-CHIXE:CPHNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 354.9m

CPH Group Valuierung

Ist CPHNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPHNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CPHNZ (CHF59.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF188.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPHNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPHNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPHNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPHNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPHNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPHNZ's PE?
PE-Verhältnis17.3x
ErgebnisCHF 20.49m
MarktanteilCHF 354.91m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPHNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPHNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
RBN Robinson
12x-5.52%UK£21.3m
ECOR Ecora Royalties
11.7x-2.08%UK£433.9m
ESNT Essentra
56.7x59.22%UK£306.3m
FORT Forterra
14.5x15.27%UK£279.0m
CPHNZ CPH Group
17.3x18.15%CHF 354.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPHNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPHNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies5PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPHNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.3x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (15.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPHNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPHNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnis16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPHNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPHNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 59.80
CHF 78.50
+31.27%
14.65%CHF 90.00CHF 67.00n/a2
Sep ’27CHF 58.60
CHF 78.50
+33.96%
14.65%CHF 90.00CHF 67.00n/a2
Aug ’27CHF 57.60
CHF 78.50
+36.28%
14.65%CHF 90.00CHF 67.00n/a2
Jul ’27CHF 55.40
CHF 89.73
+61.96%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Jun ’27CHF 58.40
CHF 89.73
+53.64%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
May ’27CHF 57.40
CHF 89.73
+56.32%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Apr ’27CHF 57.60
CHF 89.73
+55.77%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Mar ’27CHF 65.50
CHF 89.73
+36.98%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Feb ’27CHF 67.20
CHF 89.73
+33.52%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Jan ’27CHF 68.00
CHF 89.73
+31.95%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Dec ’26CHF 68.00
CHF 91.43
+34.45%
6.54%CHF 100.00CHF 85.30n/a4
Nov ’26CHF 70.00
CHF 93.10
+33.00%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Oct ’26CHF 72.00
CHF 93.10
+29.31%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Sep ’26n/a
CHF 93.10
0%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30CHF 58.603
Aug ’26CHF 75.60
CHF 93.10
+23.15%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30CHF 57.603
Jul ’26CHF 73.80
CHF 92.53
+25.37%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 55.404
Jun ’26CHF 69.00
CHF 92.53
+34.09%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 58.404
May ’26CHF 65.00
CHF 92.53
+42.35%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 57.404
Apr ’26CHF 68.20
CHF 92.53
+35.67%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 57.604
Mar ’26CHF 71.40
CHF 92.78
+29.94%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 65.504
Feb ’26CHF 78.60
CHF 92.78
+18.03%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 67.204
Jan ’26CHF 74.60
CHF 92.78
+24.36%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 68.004
Dec ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.74%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 68.004
Nov ’25CHF 69.40
CHF 95.03
+36.92%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 70.004
Oct ’25CHF 68.80
CHF 95.03
+38.12%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 72.004
Sep ’25CHF 65.00
CHF 95.03
+46.19%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
CHF 79.3
Fair Value
24.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/11 10:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/09 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CPH Group AG wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research