Wie ist das Verhältnis von RBN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

RBN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von RBN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

RBN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.7x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von RBN im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RBN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.1x).

Wie hoch ist der faire Preis von RBN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RBN (£1.03) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£0.3) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

RBN Aktienübersicht

Robinson plc ist in der Herstellung und dem Verkauf von Kunststoff- und Kartonverpackungen im Vereinigten Königreich, in Polen, Dänemark, Holland, Ungarn, Belgien und international tätig. Mehr Details

RBN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 74.05% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Dividende von 5.37% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (£17M)

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Robinson plc Wettbewerber

Arc Minerals

AIM:ARCM

UK£15.9m

Lexington Gold

AIM:LEX

UK£13.8m

Goldplat

AIM:GDP

UK£12.2m

Gem Diamonds

LSE:GEMD

UK£14.3m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Robinson
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	UK£1.03
52-Wochen-Hoch	UK£1.30
52-Wochen-Tief	UK£0.90
Beta	0.73
1 Monat Veränderung	-2.38%
3 Monate Veränderung	-4.65%
1 Jahr Veränderung	10.81%
3 Jahre Veränderung	20.59%
5 Jahre Veränderung	28.13%
Veränderung seit IPO	25.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Robinson (LON:RBN) A Risky Investment?

May 10

Recent updates

Aktionärsrenditen

	RBN	GB Packaging	GB Markt
7D	0%	-1.8%	-2.2%
1Y	10.8%	-6.5%	2.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RBN übertraf die Branche UK Packaging , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: RBN übertraf den Markt UK, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is RBN's price volatile compared to industry and market?
RBN volatility
RBN Average Weekly Movement	1.9%
Packaging Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: RBN hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: RBNDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1839	400	John Melia	robinsonpackaging.com

Robinson plc ist in der Herstellung und dem Verkauf von Verpackungen aus Kunststoff und Pappe im Vereinigten Königreich, in Polen, Dänemark, Holland, Ungarn, Belgien und auf internationaler Ebene tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Kunststoffverpackungsprodukte an, darunter HDPE- und PP-Flaschen sowie PET-Flaschen, Töpfe, Becher und Behälter, Kappen, Verschlüsse und Überkappen, verschiedene Gläser und kundenspezifische Verpackungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Papierverpackungsprodukte an, darunter Umkartons, Schachteln und Deckel, Buchumschläge, Muschelschalen, starre Schalen und Hüllen sowie Faltschachteln.

Robinson plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Robinson im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RBN grundlegende Statistiken
Marktanteil	UK£17.17m
Gewinn(TTM)	UK£541.00k
Umsatz(TTM)	UK£52.46m

31.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RBN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RBN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	UK£52.46m
Kosten der Einnahmen	UK£41.64m
Bruttogewinn	UK£10.82m
Sonstige Ausgaben	UK£10.28m
Umsatz	UK£541.00k

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.032
Bruttomarge	20.62%
Nettogewinnspanne	1.03%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	39.3%

Wie hat sich RBN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.4%

Aktuelle Dividendenrendite

170%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/23 17:56
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Robinson plc wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Mark Paddon	Cavendish
Edward Stacey	Cavendish
Anne Crow	WH Ireland Limited

RBN Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Robinson plc Wettbewerber

AIM:ARCM

UK£15.9m

AIM:LEX

UK£13.8m

AIM:GDP

UK£12.2m

LSE:GEMD

UK£14.3m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Upcoming dividend of UK£0.025 per share

First half dividend of UK£0.025 announced

Upcoming dividend of UK£0.03 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Is Robinson (LON:RBN) A Risky Investment?

Robinson plc Provides Earnings Guidance for the Financial Year 2024

Recent updates

Upcoming dividend of UK£0.025 per share

First half dividend of UK£0.025 announced

Upcoming dividend of UK£0.03 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Is Robinson (LON:RBN) A Risky Investment?

Robinson plc Provides Earnings Guidance for the Financial Year 2024

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Robinson plc Proposes Final Dividend, Payable on June 21, 2024

Robinson plc, Annual General Meeting, Apr 09, 2024

New minor risk - Financial data availability

Price target decreased by 32% to UK£1.25

Less than half of directors are independent

Robinson plc to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 22, 2024

Robinson plc Announces Earnings Guidance for 2023 and 2024

Robinson plc Provides Update on the Impact of Storm Babet to its Premises at Chesterfield

Upcoming dividend of UK£0.025 per share at 5.9% yield

Robinson (LON:RBN) Will Pay A Dividend Of £0.025

Robinson (LON:RBN) Is Due To Pay A Dividend Of £0.025

First half 2023 earnings released: UK£0.054 loss per share (vs UK£0.16 profit in 1H 2022)

Robinson plc Announces an Interim Dividend, Payable on 13 October 2023

Robinson plc to Report First Half, 2023 Results on Aug 17, 2023

Upcoming dividend of UK£0.03 per share at 5.4% yield

Robinson (LON:RBN) Will Pay A Dividend Of £0.03

Robinson (LON:RBN) Has Affirmed Its Dividend Of £0.03

Full year 2022 earnings released: EPS: UK£0.14 (vs UK£0.002 in FY 2021)

Robinson plc to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 30, 2023

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of UK£0.025 per share

Robinson (LON:RBN) Is Paying Out A Dividend Of £0.025

First half 2022 earnings released: EPS: UK£0.16 (vs UK£0.032 loss in 1H 2021)

Upcoming dividend of UK£0.03 per share

Robinson plc, Annual General Meeting, May 26, 2022

Robinson (LON:RBN) Has Announced A Dividend Of UK£0.03

Full year 2021 earnings released: EPS: UK£0.002 (vs UK£0.085 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Robinson's (LON:RBN) Dividend Will Be UK£0.03

Is Robinson (LON:RBN) A Risky Investment?

Robinson (LON:RBN) Could Be Struggling To Allocate Capital

Upcoming dividend of UK£0.025 per share

Robinson (LON:RBN) Is Increasing Its Dividend To UK£0.025

First half 2021 earnings released: UK£0.032 loss per share (vs UK£0.051 profit in 1H 2020)

Non-Executive Director Charles Glossop has left the company

Investor sentiment deteriorated over the past week

What Does Robinson plc's (LON:RBN) Share Price Indicate?

Upcoming dividend of UK£0.03 per share

Robinson (LON:RBN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Property Director exercised options to buy UK£203k worth of stock.

How Does Robinson plc (LON:RBN) Fare As A Dividend Stock?

Full year 2020 earnings released: EPS UK£0.085 (vs UK£0.073 in FY 2019)

Robinson's (LON:RBN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Price target increased to UK£1.96

New 90-day high: UK£1.69

What Does Robinson plc's (LON:RBN) Share Price Indicate?

Robinson plc (AIM:RBN) acquired Schela Plast A/s for DKK 64.8 million.

Robinson plc, Annual General Meeting, May 27, 2021

Is Now The Time To Put Robinson (LON:RBN) On Your Watchlist?

Robinson plc to Report Fiscal Year 2020 Final Results on Mar 25, 2021

Here's What's Concerning About Robinson (LON:RBN)

Erträge & Einnahmen