Kodal Minerals PLC

AIM:KOD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£61.5m

Kodal Minerals Valuierung

Ist KOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: KOD (£0) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KOD unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für KOD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOD durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist KOD's PB?
KBV1.4x
BuchwertUK£44.58m
MarktanteilUK£61.53m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von KOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für KOD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.1x
1SN First Tin
1.3xn/aUK£67.7m
ARS Asiamet Resources
189.5xn/aUK£50.9m
COBR Cobra Resources
6xn/aUK£48.2m
ATM Andrada Mining
3.6x56.87%UK£91.3m
KOD Kodal Minerals
1.4x28.28%UK£61.5m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: KOD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Buchwert Ratio

Das historische Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit dem Buchwert des Eigenkapitals im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOD zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

22 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
KMR Kenmare Resources
0.3x115.62%US$262.03m
FXPO Ferrexpo
0.3xn/aUS$225.99m
POG Petropavlovsk
0.08x12.47%US$56.91m
GEMD Gem Diamonds
0.08xn/aUS$8.58m
KOD 1.4xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies22PB01.63.24.86.48+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: KOD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOD zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOD PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von KOD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.003
UK£0.0092
+204.64%
22.61%UK£0.012UK£0.007n/a3
May ’27UK£0.0031
UK£0.01
+232.26%
16.50%UK£0.012UK£0.0086n/a2
Apr ’27UK£0.0034
UK£0.0093
+173.53%
7.53%UK£0.01UK£0.0086n/a2
Mar ’27UK£0.0042
UK£0.0093
+124.10%
7.53%UK£0.01UK£0.0086n/a2
Jun ’26UK£0.0031
UK£0.0098
+222.95%
1.52%UK£0.01UK£0.0097n/a2
May ’26UK£0.0036
UK£0.0098
+173.61%
1.52%UK£0.01UK£0.0097UK£0.00312
Apr ’26UK£0.0041
UK£0.0098
+140.24%
1.52%UK£0.01UK£0.0097UK£0.00342
Mar ’26UK£0.0036
UK£0.0098
+173.61%
1.52%UK£0.01UK£0.0097UK£0.00422
Feb ’26UK£0.004
UK£0.0098
+146.25%
1.52%UK£0.01UK£0.0097UK£0.00472
Jan ’26UK£0.0046
UK£0.0098
+116.48%
1.52%UK£0.01UK£0.0097UK£0.00332
Dec ’25UK£0.0034
UK£0.0098
+189.71%
1.52%UK£0.01UK£0.0097UK£0.00342
Nov ’25UK£0.0041
UK£0.0098
+140.24%
1.52%UK£0.01UK£0.0097UK£0.00312
Oct ’25UK£0.0043
UK£0.012
+178.16%
19.83%UK£0.015UK£0.0097UK£0.00292
Sep ’25UK£0.005
UK£0.012
+139.60%
19.83%UK£0.015UK£0.0097UK£0.00362
Aug ’25UK£0.0053
UK£0.012
+126.17%
19.83%UK£0.015UK£0.0097UK£0.00322
Jul ’25UK£0.0058
UK£0.013
+117.24%
23.02%UK£0.015UK£0.0097UK£0.00242
UK£0.0092
Fair Value
67.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 23:18
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kodal Minerals PLC wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Timothy HuffCanaccord Genuity
William DalbyCanaccord Genuity
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP