Essity AB (publ)

BATS-CHIXE:ESSIBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 206.5b

Essity Valuierung

Ist ESSIBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESSIBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 583.71
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ESSIBS (SEK297.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK583.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESSIBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESSIBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESSIBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESSIBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESSIBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESSIBS's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisSEK 11.79b
MarktanteilSEK 206.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESSIBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESSIBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
RKT Reckitt Benckiser Group
22x10.6%UK£34.0b
MCB McBride
5.2x1.1%UK£172.7m
HLN Haleon
27.9x10.6%UK£33.7b
CLX Clorox
54.6x19.8%US$19.9b
ESSIBS Essity
17.5x8.8%SEK 206.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESSIBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESSIBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Household Products?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies15PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESSIBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Household Products (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESSIBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESSIBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ESSIBS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESSIBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 297.15
SEK 326.91
+10.0%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Jan ’26SEK 296.00
SEK 326.91
+10.4%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 298.20
SEK 325.18
+9.0%
9.9%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 299.85
SEK 320.91
+7.0%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.55
SEK 321.27
+2.5%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 306.45
SEK 310.27
+1.2%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 301.25
SEK 307.38
+2.0%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 271.10
SEK 292.71
+8.0%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.10
SEK 292.93
+8.9%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25n/a
SEK 290.43
0%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00n/a14
Apr ’25n/a
SEK 278.64
0%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Mar ’25n/a
SEK 276.64
0%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Feb ’25n/a
SEK 275.80
0%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00n/a10
Jan ’25SEK 249.40
SEK 289.08
+15.9%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00SEK 296.0013
Dec ’24SEK 262.50
SEK 291.85
+11.2%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00SEK 298.2013
Nov ’24SEK 247.30
SEK 294.21
+19.0%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 299.8514
Oct ’24n/a
SEK 289.67
0%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.5515
Sep ’24SEK 256.95
SEK 297.31
+15.7%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 306.4516
Aug ’24n/a
SEK 298.38
0%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 301.2516
Jul ’24SEK 287.10
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 271.1016
Jun ’24SEK 290.80
SEK 321.24
+10.5%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.1017
May ’24SEK 304.80
SEK 316.00
+3.7%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00n/a16
Apr ’24SEK 293.90
SEK 304.44
+3.6%
10.4%SEK 360.00SEK 236.00n/a16
Mar ’24SEK 287.00
SEK 297.28
+3.6%
11.0%SEK 360.00SEK 236.00n/a18
Feb ’24SEK 267.20
SEK 292.00
+9.3%
11.1%SEK 340.00SEK 232.00n/a18
Jan ’24SEK 276.05
SEK 280.83
+1.7%
9.9%SEK 340.00SEK 232.00SEK 249.4018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 326.85
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 22:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Essity AB (publ) wird von 27 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays