Essity AB (publ)

BATS-CHIXE:ESSIBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 178.9b

Essity Valuierung

Ist ESSIBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESSIBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 583.51
Fair Value
55.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ESSIBS (SEK262.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK583.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESSIBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESSIBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESSIBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESSIBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESSIBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESSIBS's PE?
PE-Verhältnis14.6x
ErgebnisSEK 12.23b
MarktanteilSEK 178.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESSIBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESSIBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
RKT Reckitt Benckiser Group
31.9x15.17%UK£39.9b
MCB McBride
6.6x5.60%UK£217.8m
CHD Church & Dwight
25.7x7.72%US$20.1b
CLX Clorox
16.2x5.06%US$12.9b
ESSIBS Essity
14.6x5.07%SEK 178.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESSIBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESSIBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Household Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies12PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESSIBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Household Products (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESSIBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESSIBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ESSIBS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ESSIBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 262.55
SEK 286.00
+8.93%
11.38%SEK 325.00SEK 225.00n/a12
Nov ’26SEK 262.75
SEK 285.42
+8.63%
11.56%SEK 325.00SEK 225.00n/a12
Oct ’26SEK 246.30
SEK 283.17
+14.97%
11.32%SEK 325.00SEK 225.00n/a12
Sep ’26SEK 256.45
SEK 288.75
+12.60%
10.91%SEK 330.00SEK 230.00n/a12
Aug ’26SEK 245.00
SEK 290.00
+18.37%
11.25%SEK 330.00SEK 230.00n/a11
Jul ’26SEK 263.95
SEK 305.82
+15.86%
9.32%SEK 345.00SEK 250.00n/a11
Jun ’26SEK 285.75
SEK 310.69
+8.73%
9.19%SEK 345.00SEK 250.00n/a13
May ’26SEK 271.85
SEK 311.46
+14.57%
8.94%SEK 345.00SEK 250.00n/a13
Apr ’26SEK 285.15
SEK 319.25
+11.96%
10.86%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Mar ’26SEK 295.20
SEK 321.58
+8.94%
10.81%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Feb ’26n/a
SEK 322.92
0%
10.40%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Jan ’26SEK 296.00
SEK 326.91
+10.44%
10.25%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 298.20
SEK 325.18
+9.05%
9.86%SEK 380.00SEK 270.00SEK 262.5511
Nov ’25SEK 299.85
SEK 320.91
+7.02%
11.36%SEK 380.00SEK 265.00SEK 262.7511
Oct ’25SEK 313.55
SEK 321.27
+2.46%
10.95%SEK 375.00SEK 265.00SEK 246.3011
Sep ’25SEK 306.45
SEK 310.27
+1.25%
8.14%SEK 340.00SEK 265.00SEK 256.4511
Aug ’25SEK 301.25
SEK 307.38
+2.04%
8.07%SEK 340.00SEK 265.00SEK 245.0013
Jul ’25SEK 271.10
SEK 292.71
+7.97%
8.08%SEK 330.00SEK 250.00SEK 263.9514
Jun ’25SEK 269.10
SEK 292.93
+8.85%
8.59%SEK 330.00SEK 243.00SEK 285.7514
May ’25n/a
SEK 290.43
0%
9.92%SEK 330.00SEK 235.00SEK 271.8514
Apr ’25n/a
SEK 278.64
0%
9.59%SEK 325.00SEK 235.00SEK 285.1511
Mar ’25n/a
SEK 276.64
0%
10.01%SEK 325.00SEK 235.00SEK 295.2011
Feb ’25n/a
SEK 275.80
0%
10.48%SEK 325.00SEK 235.00n/a10
Jan ’25SEK 249.40
SEK 289.08
+15.91%
10.39%SEK 336.00SEK 240.00SEK 296.0013
Dec ’24SEK 262.50
SEK 291.85
+11.18%
8.90%SEK 336.00SEK 240.00SEK 298.2013
SEK 287.04
Fair Value
8.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/02 00:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/01 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Essity AB (publ) wird von 24 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays