Wie ist das Verhältnis von MOVEZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

MOVEZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von MOVEZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

MOVEZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.9x) mit dem UK Medical Equipment Branchendurchschnitt (35.7x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von MOVEZ im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOVEZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von MOVEZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MOVEZ (CHF113.2) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF75.05) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

MOVEZ Aktienübersicht

Medacta Group SA entwickelt, produziert und vertreibt orthopädische und neurochirurgische Medizinprodukte in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Mehr Details

MOVEZ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 21.07% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 18.1% pro Jahr gestiegen.

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 24.2%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Medacta Group SA Wettbewerber

Smith & Nephew

LSE:SN.

UK£8.8b

NIOX Group

AIM:NIOX

UK£230.0m

EKF Diagnostics Holdings

AIM:EKF

UK£122.5m

ConvaTec Group

LSE:CTEC

UK£4.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Medacta Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CHF 113.20
52-Wochen-Hoch	CHF 134.40
52-Wochen-Tief	CHF 103.80
Beta	1.19
1 Monat Veränderung	3.28%
3 Monate Veränderung	-7.36%
1 Jahr Veränderung	-8.71%
3 Jahre Veränderung	-5.19%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-5.67%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	MOVEZ	GB Medical Equipment	GB Markt
7D	6.6%	1.4%	0.3%
1Y	-8.7%	-8.0%	6.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MOVEZ übertraf die Branche UK Medical Equipment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -8 erzielte.

Rendite vs. Markt: MOVEZ hinter dem Markt UK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is MOVEZ's price volatile compared to industry and market?
MOVEZ volatility
MOVEZ Average Weekly Movement	3.6%
Medical Equipment Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: MOVEZ hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum UK -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MOVEZDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1958	1,826	Francesco Siccardi	www.medacta.com

Medacta Group SA entwickelt, produziert und vertreibt orthopädische und neurochirurgische Medizinprodukte in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen bietet personalisierte 3D-Planungstools für die Bereiche Hüfte, Knie, Schulter, Gelenkersatz, Sportmedizin und Wirbelsäule an. Die Medacta Group SA wurde 1958 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Castel San Pietro, Schweiz.

Medacta Group SA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Medacta Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MOVEZ grundlegende Statistiken
Marktanteil	CHF 2.27b
Gewinn(TTM)	CHF 52.82m
Umsatz(TTM)	CHF 511.43m

42.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MOVEZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MOVEZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€544.29m
Kosten der Einnahmen	€174.57m
Bruttogewinn	€369.72m
Sonstige Ausgaben	€313.51m
Umsatz	€56.21m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 25, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	2.82
Bruttomarge	67.93%
Nettogewinnspanne	10.33%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	54.1%

Wie hat sich MOVEZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.5%

Aktuelle Dividendenrendite

21%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/09 20:38
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/09 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Medacta Group SA wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Samuel England	Berenberg
Christoph Gretler	Credit Suisse
David Adlington	J.P. Morgan