R.E.A. Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
R.E.A. Holdings hat ein Gesamteigenkapital von $234.1M und eine Gesamtverschuldung von $209.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 89.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $540.4M bzw. $306.3M. R.E.A. Holdings Das EBIT des Unternehmens beträgt $14.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $14.2M.
Wichtige Informationen
89.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$209.14m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | 1.3x |
Bargeld | US$14.20m |
Eigenkapital | US$234.12m |
Gesamtverbindlichkeiten | US$306.28m |
Gesamtvermögen | US$540.40m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: RE.BDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($95.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($61.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: RE.BDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($95.7M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($244.7M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: RE.BDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (83.3%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: RE.BDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 82.6% auf 89.3% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl RE.B unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: RE.B ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 38.2 % pro Jahr wächst.