Coca-Cola Europacific Partners PLC

LSE:CCEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£28.3b

Coca-Cola Europacific Partners Valuierung

Ist CCEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CCEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CCEP (£63.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£88.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CCEP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCEP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CCEP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CCEP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CCEP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CCEP's PE?
PE-Verhältnis21.1x
Ergebnis€1.61b
Marktanteil€33.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CCEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CCEP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
CCH Coca-Cola HBC
19.4x11.9%UK£10.2b
BVIC Britvic
25.3x17.4%UK£3.2b
FEVR Fevertree Drinks
37.3x29.2%UK£817.2m
BAG A.G. BARR
18.9x15.6%UK£685.2m
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
21.1x9.3%UK£34.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CCEP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CCEP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CCEP 21.1xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CCEP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem UK Beverage Branchendurchschnitt (19.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CCEP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CCEP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.1x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CCEP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CCEP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£63.60
UK£62.22
-2.2%
7.9%UK£69.16UK£50.00n/a13
Nov ’25UK£61.20
UK£61.87
+1.1%
7.9%UK£69.50UK£50.24n/a12
Oct ’25UK£58.20
UK£61.48
+5.6%
7.5%UK£69.12UK£49.97n/a13
Sep ’25UK£60.94
UK£62.54
+2.6%
9.0%UK£71.68UK£51.20n/a13
Aug ’25UK£57.94
UK£61.23
+5.7%
9.3%UK£66.56UK£47.18n/a13
Jul ’25UK£57.61
UK£61.38
+6.5%
9.3%UK£66.72UK£47.29n/a13
Jun ’25UK£56.94
UK£61.76
+8.5%
9.0%UK£67.78UK£48.05n/a13
May ’25UK£57.47
UK£60.90
+6.0%
9.1%UK£67.48UK£47.84n/a13
Apr ’25UK£56.40
UK£59.49
+5.5%
9.9%UK£67.78UK£46.33n/a13
Mar ’25UK£54.41
UK£58.64
+7.8%
10.9%UK£67.64UK£46.24n/a14
Feb ’25UK£54.64
UK£57.12
+4.5%
11.3%UK£65.76UK£46.12n/a14
Jan ’25UK£51.63
UK£55.52
+7.5%
11.2%UK£66.06UK£46.33n/a14
Dec ’24UK£47.13
UK£55.58
+17.9%
10.1%UK£66.56UK£47.11n/a13
Nov ’24UK£48.25
UK£55.60
+15.2%
9.4%UK£66.39UK£47.42UK£61.2013
Oct ’24UK£51.61
UK£56.60
+9.7%
9.2%UK£66.94UK£47.82UK£58.2013
Sep ’24UK£50.12
UK£56.39
+12.5%
9.4%UK£65.83UK£47.02UK£60.9414
Aug ’24UK£49.48
UK£55.16
+11.5%
9.0%UK£64.88UK£46.71UK£57.9414
Jul ’24UK£50.69
UK£53.90
+6.3%
9.1%UK£63.03UK£46.62UK£57.6113
Jun ’24UK£49.94
UK£54.18
+8.5%
8.7%UK£63.51UK£46.98UK£56.9413
May ’24UK£50.92
UK£54.62
+7.3%
9.5%UK£64.42UK£46.77UK£57.4713
Apr ’24UK£47.78
UK£52.73
+10.4%
11.1%UK£62.15UK£41.28UK£56.4013
Mar ’24UK£45.10
UK£52.73
+16.9%
11.1%UK£62.15UK£41.28UK£54.4113
Feb ’24UK£45.41
UK£53.03
+16.8%
10.3%UK£61.29UK£41.30UK£54.6413
Jan ’24UK£46.12
UK£51.99
+12.7%
10.0%UK£61.01UK£40.53UK£51.6314
Dec ’23UK£43.88
UK£51.30
+16.9%
10.3%UK£60.49UK£40.19UK£47.1314
Nov ’23UK£41.23
UK£50.06
+21.4%
10.6%UK£58.12UK£38.22UK£48.2513

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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