Carr's Group plc

LSE:CARR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£113.3m

Carr's Group Valuierung

Ist CARR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CARR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CARR (£1.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CARR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CARR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CARR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CARR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CARR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CARR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUK£144.83m
MarktanteilUK£113.32m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CARR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CARR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
CAM Camellia
0.4x4.8%UK£123.5m
AEP Anglo-Eastern Plantations
1xn/aUK£274.1m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%UK£71.3m
RE. R.E.A. Holdings
0.2x8.8%UK£35.5m
CARR Carr's Group
0.8x6.1%UK£113.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CARR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CARR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Food?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MHPC MHP
0.1xn/aUS$436.72m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$90.23m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.13m
CARR 0.8xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CARR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Food (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CARR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CARR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CARR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CARR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.20
UK£1.66
+37.9%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Nov ’25UK£1.07
UK£1.66
+54.7%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Oct ’25UK£1.34
UK£1.66
+23.5%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Sep ’25UK£1.25
UK£1.66
+32.9%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Aug ’25UK£1.37
UK£1.66
+21.2%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Jul ’25UK£1.45
UK£1.66
+14.1%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Jun ’25UK£1.33
UK£1.66
+24.4%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
May ’25UK£1.37
UK£1.58
+15.5%
26.4%UK£2.00UK£1.17n/a2
Nov ’23UK£1.05
UK£1.85
+77.0%
8.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.252

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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