Denbury Inc.

LSE:0I8A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.6b

Denbury Valuierung

Ist 0I8A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I8A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0I8A ($89.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1037.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0I8A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I8A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0I8A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0I8A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0I8A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0I8A's PE?
PE-Verhältnis9.5x
ErgebnisUS$482.02m
MarktanteilUS$4.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0I8A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0I8A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
HBR Harbour Energy
46x14.4%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
19.7x-3.9%UK£1.8b
ENOG Energean
8.5x7.5%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
18.1x13.4%UK£1.2b
0I8A Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0I8A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0I8A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0I8A 9.5xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies4PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0I8A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.5x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0I8A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0I8A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0I8A für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0I8A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Dec ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Nov ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Oct ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Sep ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Aug ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jul ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jun ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
May ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Apr ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Mar ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Feb ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Jan ’25n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Dec ’24n/a
US$96.38
0%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Nov ’24US$89.85
US$96.38
+7.3%
8.9%US$115.00US$87.00n/a8
Oct ’24US$99.34
US$98.89
-0.5%
11.1%US$120.00US$87.00n/a9
Sep ’24US$93.41
US$98.89
+5.9%
11.1%US$120.00US$87.00n/a9
Aug ’24US$86.94
US$100.70
+15.8%
12.7%US$120.00US$85.00n/a10
Jul ’24US$87.11
US$108.17
+24.2%
14.9%US$140.00US$73.00n/a12
Jun ’24US$90.09
US$109.64
+21.7%
15.1%US$140.00US$73.00n/a11
May ’24US$91.43
US$109.82
+20.1%
14.7%US$140.00US$73.00n/a11
Apr ’24US$88.03
US$109.36
+24.2%
14.7%US$138.00US$73.00n/a11
Mar ’24US$83.91
US$112.45
+34.0%
17.9%US$156.00US$73.00n/a11
Feb ’24US$84.70
US$113.27
+33.7%
18.0%US$156.00US$73.00n/a11
Jan ’24n/a
US$113.08
0%
17.3%US$155.00US$73.00n/a12
Dec ’23US$89.78
US$110.82
+23.4%
14.7%US$144.00US$81.00n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/11/02 05:00
Aktienkurs zum Tagesende2023/11/01 00:00
Gewinne2023/06/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Denbury Inc. wird von 40 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel KatzenbergBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research