Coterra Energy Inc.

LSE:0HRZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.4b

Coterra Energy Valuierung

Ist 0HRZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HRZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HRZ ($27.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($104.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HRZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HRZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HRZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HRZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HRZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HRZ's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisUS$1.24b
MarktanteilUS$20.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HRZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HRZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
0HRZ Coterra Energy
16.5x29.8%US$20.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HRZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HRZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0HRZ 16.5xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HRZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HRZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HRZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis24.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HRZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HRZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.61
US$32.30
+17.0%
8.5%US$38.00US$27.00n/a25
Nov ’25US$22.80
US$30.61
+34.2%
8.1%US$37.00US$26.00n/a27
Oct ’25US$24.48
US$31.09
+27.0%
9.0%US$36.00US$26.00n/a27
Sep ’25US$24.07
US$32.98
+37.0%
9.6%US$41.00US$26.00n/a27
Aug ’25US$25.29
US$33.75
+33.4%
9.5%US$41.00US$29.00n/a26
Jul ’25US$26.57
US$33.90
+27.6%
10.2%US$41.00US$29.00n/a25
Jun ’25US$28.30
US$33.73
+19.2%
11.1%US$41.00US$28.41n/a24
May ’25US$26.75
US$32.62
+21.9%
10.0%US$39.00US$27.00n/a26
Apr ’25US$27.90
US$31.36
+12.4%
10.8%US$39.00US$25.00n/a25
Mar ’25US$26.00
US$30.86
+18.7%
11.0%US$39.00US$25.00n/a27
Feb ’25US$24.62
US$30.95
+25.7%
11.1%US$39.00US$26.00n/a26
Jan ’25US$25.50
US$31.76
+24.5%
13.5%US$42.00US$26.00n/a26
Dec ’24US$26.25
US$32.76
+24.8%
12.8%US$42.00US$27.00n/a25
Nov ’24US$27.84
US$32.36
+16.2%
13.3%US$42.00US$26.00US$22.8025
Oct ’24US$27.06
US$31.88
+17.8%
13.8%US$42.00US$26.00US$24.4824
Sep ’24US$28.55
US$31.75
+11.2%
14.0%US$42.00US$26.00US$24.0724
Aug ’24US$27.62
US$29.88
+8.2%
13.1%US$39.00US$25.00US$25.2925
Jul ’24US$25.42
US$30.24
+19.0%
13.2%US$39.00US$25.00US$26.5725
Jun ’24US$23.32
US$30.40
+30.4%
13.2%US$39.00US$25.00US$28.3025
May ’24US$25.82
US$30.08
+16.5%
13.1%US$38.00US$23.00US$26.7526
Apr ’24US$24.43
US$29.31
+20.0%
14.8%US$38.00US$21.00US$27.9025
Mar ’24US$25.17
US$30.20
+20.0%
15.2%US$40.00US$23.00US$26.0025
Feb ’24US$24.31
US$30.62
+25.9%
15.8%US$41.00US$23.00US$24.6226
Jan ’24US$24.48
US$33.80
+38.1%
18.0%US$48.00US$23.00US$25.5025
Dec ’23US$27.71
US$35.76
+29.1%
16.0%US$48.00US$28.00US$26.2525
Nov ’23US$30.83
US$36.00
+16.8%
15.7%US$51.00US$28.00US$27.8426

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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