Coterra Energy Inc.

LSE:0HRZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.6b

Coterra Energy Valuierung

Ist 0HRZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HRZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$86.04
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0HRZ ($25.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($86.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HRZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HRZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HRZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HRZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HRZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HRZ's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisUS$1.12b
MarktanteilUS$19.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HRZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HRZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
ITH Ithaca Energy
19x0.2%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
9.3x-24.3%UK£1.2b
ENOG Energean
18.1x15.2%UK£1.6b
SQZ Serica Energy
7.2xn/aUK£499.1m
0HRZ Coterra Energy
17.5x16.5%US$19.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HRZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HRZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.14m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0HRZ 17.5xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HRZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.5x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HRZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HRZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HRZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HRZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.41
US$33.64
+32.4%
10.0%US$40.00US$27.00n/a26
Apr ’26US$29.09
US$34.91
+20.0%
9.2%US$40.00US$27.00n/a27
Mar ’26US$26.49
US$34.54
+30.4%
7.9%US$40.00US$28.00n/a27
Feb ’26US$27.80
US$34.59
+24.4%
6.7%US$40.00US$31.00n/a25
Jan ’26US$25.66
US$33.03
+28.7%
6.2%US$38.00US$30.00n/a24
Dec ’25US$26.72
US$32.74
+22.5%
7.0%US$38.00US$29.00n/a25
Nov ’25US$22.80
US$30.61
+34.2%
8.1%US$37.00US$26.00n/a27
Oct ’25US$24.48
US$31.09
+27.0%
9.0%US$36.00US$26.00n/a27
Sep ’25US$24.07
US$32.98
+37.0%
9.6%US$41.00US$26.00n/a27
Aug ’25US$25.29
US$33.75
+33.4%
9.5%US$41.00US$29.00n/a26
Jul ’25US$26.57
US$33.90
+27.6%
10.2%US$41.00US$29.00n/a25
Jun ’25US$28.30
US$33.73
+19.2%
11.1%US$41.00US$28.41n/a24
May ’25US$26.75
US$32.62
+21.9%
10.0%US$39.00US$27.00US$24.8426
Apr ’25US$27.90
US$31.36
+12.4%
10.8%US$39.00US$25.00US$29.0925
Mar ’25US$26.00
US$30.86
+18.7%
11.0%US$39.00US$25.00US$26.4927
Feb ’25US$24.62
US$30.95
+25.7%
11.1%US$39.00US$26.00US$27.8026
Jan ’25US$25.50
US$31.76
+24.5%
13.5%US$42.00US$26.00US$25.6626
Dec ’24US$26.25
US$32.76
+24.8%
12.8%US$42.00US$27.00US$26.7225
Nov ’24US$27.84
US$32.36
+16.2%
13.3%US$42.00US$26.00US$22.8025
Oct ’24US$27.06
US$31.88
+17.8%
13.8%US$42.00US$26.00US$24.4824
Sep ’24US$28.55
US$31.75
+11.2%
14.0%US$42.00US$26.00US$24.0724
Aug ’24US$27.62
US$29.88
+8.2%
13.1%US$39.00US$25.00US$25.2925
Jul ’24US$25.42
US$30.24
+19.0%
13.2%US$39.00US$25.00US$26.5725
Jun ’24US$23.32
US$30.40
+30.4%
13.2%US$39.00US$25.00US$28.3025
May ’24US$25.82
US$30.08
+16.5%
13.1%US$38.00US$23.00US$26.7526
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$33.30
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/05 17:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Coterra Energy Inc. wird von 75 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel KatzenbergBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays