Vår Energi AS

LSE:0AAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 84.6b

Vår Energi Valuierung

Ist 0AAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0AAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0AAY (NOK33.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK44.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0AAY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0AAY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0AAY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0AAY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0AAY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0AAY's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisUS$576.74m
MarktanteilUS$7.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0AAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0AAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
HBR Harbour Energy
45x14.4%UK£3.5b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
18x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.3x2.4%UK£606.8m
0AAY Vår Energi
12.8x16.7%NOK 84.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0AAY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0AAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$19.03m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0AAY 12.8xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies4PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0AAY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0AAY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0AAY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis17.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0AAY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0AAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 33.94
NOK 42.90
+26.4%
8.6%NOK 49.20NOK 34.34n/a14
Dec ’25NOK 36.18
NOK 42.33
+17.0%
8.6%NOK 48.56NOK 33.90n/a14
Nov ’25NOK 34.61
NOK 42.17
+21.9%
8.6%NOK 48.25NOK 33.68n/a14
Oct ’25NOK 32.62
NOK 42.53
+30.4%
10.7%NOK 48.09NOK 33.05n/a14
Sep ’25NOK 36.05
NOK 43.22
+19.9%
12.3%NOK 52.97NOK 32.75n/a14
Aug ’25NOK 35.06
NOK 43.96
+25.4%
11.6%NOK 53.12NOK 34.08n/a14
Jul ’25NOK 37.88
NOK 42.85
+13.1%
11.7%NOK 52.87NOK 33.19n/a14
Jun ’25NOK 37.06
NOK 41.70
+12.5%
12.2%NOK 51.38NOK 32.69n/a14
May ’25NOK 36.82
NOK 42.85
+16.4%
11.2%NOK 50.27NOK 34.23n/a13
Apr ’25NOK 35.47
NOK 40.65
+14.6%
11.1%NOK 50.01NOK 32.26n/a13
Mar ’25NOK 33.00
NOK 38.99
+18.2%
10.3%NOK 44.95NOK 31.52n/a11
Feb ’25NOK 31.10
NOK 38.79
+24.7%
10.3%NOK 44.99NOK 32.20n/a10
Jan ’25NOK 32.07
NOK 37.46
+16.8%
14.9%NOK 42.04NOK 23.76n/a9
Dec ’24NOK 34.48
NOK 39.46
+14.4%
14.8%NOK 43.83NOK 25.14NOK 36.189
Nov ’24NOK 37.76
NOK 40.67
+7.7%
14.0%NOK 45.02NOK 25.83NOK 34.6110
Oct ’24NOK 31.24
NOK 36.96
+18.3%
11.5%NOK 40.21NOK 25.80NOK 32.629
Sep ’24NOK 31.36
NOK 37.53
+19.7%
12.2%NOK 41.50NOK 25.77NOK 36.059
Aug ’24NOK 30.80
NOK 35.88
+16.5%
11.6%NOK 40.46NOK 24.59NOK 35.0610
Jul ’24NOK 29.19
NOK 36.94
+26.6%
12.9%NOK 44.90NOK 26.05NOK 37.8810
Jun ’24NOK 24.94
NOK 37.30
+49.6%
13.9%NOK 45.61NOK 26.03NOK 37.0611
May ’24NOK 27.90
NOK 37.01
+32.6%
14.5%NOK 47.03NOK 26.03NOK 36.8212
Apr ’24NOK 25.28
NOK 39.28
+55.4%
16.9%NOK 48.49NOK 25.39NOK 35.4712
Mar ’24NOK 29.77
NOK 40.22
+35.1%
16.7%NOK 48.29NOK 25.28NOK 33.0011
Feb ’24NOK 30.09
NOK 41.51
+37.9%
20.1%NOK 54.34NOK 24.14NOK 31.1011
Jan ’24NOK 33.78
NOK 43.69
+29.4%
14.8%NOK 52.68NOK 33.47NOK 32.0710
Dec ’23NOK 36.47
NOK 43.69
+19.8%
14.8%NOK 52.68NOK 33.47NOK 34.4810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 01:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vår Energi AS wird von 18 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research
Jørgen LandeDanske Bank