Seadrill Limited

BATS-CHIXE:SDRMO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 28.5b

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Seadrill Valuierung

Ist SDRMO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDRMO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDRMO (NOK446.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK5770.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDRMO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDRMO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDRMO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDRMO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDRMO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDRMO's PE?
PE-Verhältnis5.6x
ErgebnisUS$476.00m
MarktanteilUS$2.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDRMO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDRMO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£477.6m
ENOG Energean
8.4x7.0%UK£1.8b
SEPL Seplat Energy
20.1x13.4%UK£1.3b
ITH Ithaca Energy
13x-9.3%UK£1.6b
SDRMO Seadrill
5.6x4.5%NOK 2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDRMO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDRMO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies7PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDRMO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Energy Services (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDRMO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDRMO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.6x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDRMO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDRMO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 655.36
0%
13.7%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Nov ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.7%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Oct ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.7%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Sep ’25NOK 454.20
NOK 683.76
+50.5%
11.5%NOK 864.83NOK 616.19n/a8
Aug ’25NOK 590.00
NOK 698.52
+18.4%
12.7%NOK 857.52NOK 621.70n/a6
Jul ’25NOK 547.00
NOK 687.71
+25.7%
12.1%NOK 852.04NOK 617.73n/a7
Jun ’25NOK 532.50
NOK 693.67
+30.3%
13.3%NOK 855.95NOK 609.86n/a6
May ’25NOK 548.50
NOK 712.10
+29.8%
13.3%NOK 878.68NOK 626.06n/a6
Apr ’25n/a
NOK 662.43
0%
8.5%NOK 782.06NOK 610.65n/a6
Mar ’25NOK 452.50
NOK 643.50
+42.2%
10.1%NOK 767.99NOK 547.06n/a6
Feb ’25n/a
NOK 646.44
0%
11.1%NOK 788.34NOK 546.59n/a6
Jan ’25n/a
NOK 679.06
0%
6.9%NOK 782.28NOK 651.90n/a6
Dec ’24NOK 479.50
NOK 647.60
+35.1%
1.4%NOK 660.93NOK 639.61n/a4
Nov ’24NOK 461.50
NOK 659.73
+43.0%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Oct ’24NOK 483.50
NOK 659.73
+36.4%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Sep ’24NOK 534.00
NOK 620.68
+16.2%
8.5%NOK 657.81NOK 530.49NOK 454.204
Aug ’24NOK 487.00
NOK 565.79
+16.2%
10.0%NOK 632.06NOK 509.72NOK 590.004
Jul ’24NOK 402.00
NOK 581.37
+44.6%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 547.004
Jun ’24NOK 396.25
NOK 581.37
+46.7%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 532.504
May ’24NOK 372.50
NOK 572.89
+53.8%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 548.504
Apr ’24n/a
NOK 572.89
0%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93n/a4
Mar ’24NOK 398.50
NOK 542.16
+36.1%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 452.503
Feb ’24NOK 404.00
NOK 542.16
+34.2%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92n/a3
Jan ’24NOK 315.45
NOK 540.83
+71.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71n/a2
Dec ’23n/a
NOK 540.83
0%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 479.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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