Gaztransport & Technigaz SA

BATS-CHIXE:GTTP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.2b

Gaztransport & Technigaz Valuierung

Ist GTTP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTTP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GTTP (€141.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€234.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTTP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTTP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GTTP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GTTP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GTTP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GTTP's PE?
PE-Verhältnis18.2x
Ergebnis€287.65m
Marktanteil€5.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GTTP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GTTP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
NWF NWF Group
7.9x3.1%UK£72.2m
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
GTTP Gaztransport & Technigaz
18.2x6.7%€5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GTTP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTTP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GTTP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTTP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTTP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GTTP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GTTP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€141.80
€168.67
+18.9%
6.1%€180.00€150.00n/a6
Nov ’25€137.40
€168.67
+22.8%
6.1%€180.00€150.00n/a6
Oct ’25n/a
€166.17
0%
6.0%€175.00€150.00n/a6
Sep ’25n/a
€166.17
0%
6.0%€175.00€150.00n/a6
Aug ’25€130.70
€165.00
+26.2%
6.9%€175.00€148.00n/a6
Jul ’25€125.05
€164.67
+31.7%
6.8%€175.00€148.00n/a6
Jun ’25€132.55
€164.67
+24.2%
6.8%€175.00€148.00n/a6
May ’25n/a
€164.60
0%
6.9%€175.00€148.00n/a6
Apr ’25€139.50
€160.45
+15.0%
7.5%€175.00€147.00n/a6
Mar ’25€144.00
€155.83
+8.2%
11.1%€175.00€130.00n/a6
Feb ’25n/a
€146.45
0%
10.3%€172.00€130.00n/a6
Jan ’25n/a
€143.43
0%
10.0%€172.00€128.60n/a6
Dec ’24n/a
€143.43
0%
10.0%€172.00€128.60n/a6
Nov ’24n/a
€143.02
0%
10.3%€172.00€126.10€137.406
Oct ’24n/a
€141.60
0%
11.4%€172.00€123.60n/a6
Sep ’24€114.80
€141.60
+23.3%
11.4%€172.00€123.60n/a6
Aug ’24€112.30
€141.27
+25.8%
11.4%€172.00€123.60€130.706
Jul ’24€92.50
€135.14
+46.1%
13.5%€172.00€112.00€125.057
Jun ’24€93.25
€135.14
+44.9%
13.5%€172.00€112.00€132.557
May ’24n/a
€136.57
0%
13.0%€172.00€112.00n/a7
Apr ’24€89.75
€136.71
+52.3%
13.0%€172.00€112.00€139.507
Mar ’24€100.40
€136.71
+36.2%
13.0%€172.00€112.00€144.007
Feb ’24€102.20
€136.71
+33.8%
12.4%€172.00€115.00n/a7
Jan ’24€100.20
€140.71
+40.4%
13.4%€172.00€115.00n/a7
Dec ’23€117.90
€145.00
+23.0%
11.6%€172.00€115.00n/a7
Nov ’23€118.40
€145.00
+22.5%
11.6%€172.00€115.00n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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