Aker BP ASA

BATS-CHIXE:AKRBPO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 154.9b

Aker BP Valuierung

Ist AKRBPO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AKRBPO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 398.91
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AKRBPO (NOK244.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK398.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AKRBPO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AKRBPO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AKRBPO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AKRBPO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AKRBPO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AKRBPO's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisUS$1.43b
MarktanteilUS$13.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AKRBPO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AKRBPO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.8x
HBR Harbour Energy
49.8x-0.4%UK£3.9b
ITH Ithaca Energy
23.4x2.6%UK£2.1b
ENOG Energean
8.1x6.5%UK£1.8b
SEPL Seplat Energy
18.1x18.5%UK£1.2b
AKRBPO Aker BP
9.6x0.6%NOK 154.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AKRBPO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AKRBPO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.07m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AKRBPO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.6x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AKRBPO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AKRBPO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AKRBPO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AKRBPO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 244.35
NOK 280.75
+14.9%
13.2%NOK 360.00NOK 210.00n/a20
Feb ’26NOK 238.75
NOK 280.75
+17.6%
13.2%NOK 360.00NOK 210.00n/a20
Jan ’26NOK 221.75
NOK 280.11
+26.3%
14.0%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Dec ’25NOK 226.75
NOK 281.16
+24.0%
13.8%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Nov ’25n/a
NOK 286.47
0%
15.5%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Oct ’25NOK 225.45
NOK 302.05
+34.0%
17.3%NOK 415.00NOK 220.00n/a19
Sep ’25NOK 261.45
NOK 316.11
+20.9%
14.3%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Aug ’25NOK 260.45
NOK 317.16
+21.8%
14.2%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Jul ’25n/a
NOK 319.26
0%
13.6%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Jun ’25NOK 264.35
NOK 318.53
+20.5%
13.4%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
May ’25NOK 276.60
NOK 321.68
+16.3%
13.2%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Apr ’25n/a
NOK 321.06
0%
12.9%NOK 415.00NOK 230.00n/a18
Mar ’25n/a
NOK 320.74
0%
14.1%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Feb ’25NOK 282.20
NOK 340.63
+20.7%
11.4%NOK 415.00NOK 275.00NOK 238.7519
Jan ’25n/a
NOK 352.50
0%
11.0%NOK 420.00NOK 275.00NOK 221.7518
Dec ’24NOK 306.85
NOK 352.50
+14.9%
11.0%NOK 420.00NOK 275.00NOK 226.7518
Nov ’24n/a
NOK 351.17
0%
11.4%NOK 420.00NOK 275.00n/a18
Oct ’24n/a
NOK 330.65
0%
13.1%NOK 425.00NOK 240.00NOK 225.4517
Sep ’24n/a
NOK 327.83
0%
13.7%NOK 425.00NOK 240.00NOK 261.4518
Aug ’24n/a
NOK 327.28
0%
13.7%NOK 425.00NOK 240.00NOK 260.4518
Jul ’24NOK 252.20
NOK 333.76
+32.3%
12.4%NOK 420.00NOK 240.00n/a17
Jun ’24NOK 243.00
NOK 337.44
+38.9%
12.7%NOK 420.00NOK 240.00NOK 264.3516
May ’24NOK 252.70
NOK 340.94
+34.9%
13.8%NOK 420.00NOK 240.00NOK 276.6016
Apr ’24NOK 255.55
NOK 354.00
+38.5%
11.0%NOK 435.00NOK 275.00n/a16
Mar ’24NOK 282.50
NOK 357.13
+26.4%
11.2%NOK 435.00NOK 275.00n/a16
Feb ’24NOK 302.80
NOK 371.44
+22.7%
12.6%NOK 455.00NOK 270.00NOK 282.2016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
NOK 280.01
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 00:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aker BP ASA wird von 45 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA