W.A.G payment solutions plc

LSE:EWG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£630.7m

W.A.G payment solutions Valuierung

Ist EWG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EWG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£0.83
Fair Value
10.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EWG (£0.91) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EWG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EWG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EWG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EWG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EWG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EWG's PE?
PE-Verhältnis67x
Ergebnis€10.81m
Marktanteil€724.39m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EWG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EWG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34x
BOKU Boku
69.5x25.35%UK£686.9m
PAY PayPoint
27.1x43.49%UK£520.9m
FNX Fonix
18xn/aUK£200.2m
CABP CAB Payments Holdings
21.4x31.44%UK£134.5m
EWG W.A.G payment solutions
67x49.05%UK£630.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EWG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EWG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NBS Nationwide Building Society
0.5xn/aUS$1.60b
VCAP Vector Capital
4xn/aUS$5.97m
LEND Sancus Lending Group
3.3xn/aUS$3.47m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EWG 67.0xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies4PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EWG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67x) mit dem UK Diversified Financial Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EWG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EWG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67x
Faires PE Verhältnis26.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EWG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EWG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.91
UK£1.18
+28.75%
6.88%UK£1.35UK£1.09n/a9
Sep ’26UK£1.01
UK£1.13
+12.64%
11.39%UK£1.35UK£0.89n/a9
Aug ’26UK£0.82
UK£1.16
+41.87%
11.43%UK£1.37UK£0.90n/a9
Jul ’26UK£0.88
UK£1.17
+33.12%
11.54%UK£1.34UK£0.92n/a10
Jun ’26UK£0.70
UK£1.14
+62.57%
11.34%UK£1.32UK£0.91n/a10
May ’26UK£0.60
UK£1.18
+97.25%
11.01%UK£1.35UK£0.93n/a10
Apr ’26UK£0.60
UK£1.15
+89.91%
11.43%UK£1.35UK£0.90n/a10
Mar ’26UK£0.60
UK£1.15
+91.52%
9.06%UK£1.33UK£0.97n/a10
Feb ’26UK£0.76
UK£1.17
+54.86%
9.46%UK£1.35UK£0.98n/a9
Jan ’26UK£0.80
UK£1.20
+49.62%
7.95%UK£1.35UK£1.03n/a9
Dec ’25UK£0.81
UK£1.17
+44.94%
12.63%UK£1.35UK£0.84n/a9
Nov ’25UK£0.81
UK£1.19
+47.01%
13.02%UK£1.36UK£0.84n/a9
Oct ’25UK£0.80
UK£1.18
+47.13%
12.26%UK£1.33UK£0.84UK£0.949
Sep ’25UK£0.68
UK£1.22
+79.67%
11.40%UK£1.37UK£0.92UK£1.019
Aug ’25UK£0.68
UK£1.21
+78.31%
11.38%UK£1.36UK£0.91UK£0.829
Jul ’25UK£0.63
UK£1.22
+93.03%
11.88%UK£1.41UK£0.91UK£0.889
Jun ’25UK£0.70
UK£1.23
+75.90%
12.57%UK£1.39UK£0.90UK£0.709
May ’25UK£0.67
UK£1.25
+87.20%
12.16%UK£1.39UK£0.91UK£0.609
Apr ’25UK£0.67
UK£1.26
+88.74%
12.72%UK£1.45UK£0.91UK£0.609
Mar ’25UK£0.78
UK£1.29
+65.86%
8.69%UK£1.45UK£1.11UK£0.609
Feb ’25UK£0.85
UK£1.29
+52.23%
9.09%UK£1.48UK£1.10UK£0.769
Jan ’25UK£0.90
UK£1.34
+48.57%
8.45%UK£1.48UK£1.18UK£0.807
Dec ’24UK£0.90
UK£1.36
+51.25%
7.67%UK£1.51UK£1.20UK£0.817
Nov ’24UK£0.91
UK£1.36
+48.93%
7.67%UK£1.51UK£1.20UK£0.817
Oct ’24UK£0.92
UK£1.40
+52.70%
13.06%UK£1.80UK£1.21UK£0.807
UK£1.18
Fair Value
22.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 04:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

W.A.G payment solutions plc wird von 16 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander James ShortBerenberg
Kurran AujlaBerenberg
Pavan DaswaniCitigroup Inc