Valartis Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Valartis Group hat ein Gesamteigenkapital von CHF101.2M und eine Gesamtverschuldung von CHF39.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 39.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CHF149.3M bzw. CHF48.0M. Valartis Group Das EBIT des Unternehmens beträgt CHF3.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad -13.8 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CHF36.4M.
Wichtige Informationen
39.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CHF 39.85m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -13.8x |
| Bargeld | CHF 36.44m |
| Eigenkapital | CHF 101.24m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CHF 48.04m |
| Gesamtvermögen | CHF 149.28m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0RPPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CHF45.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CHF21.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 0RPPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CHF45.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CHF26.7M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 0RPPDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (3.4%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: 0RPPDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 17.8% auf 39.4% gestiegen.
Schuldendeckung: 0RPPDie Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (3.1%) gedeckt.
Zinsdeckung: 0RPP mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.