Hoist Finance AB (publ)

LSE:0R65 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 7.5b

Hoist Finance Valuierung

Ist 0R65 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R65, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 108.18
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0R65 (SEK85.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK108.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R65 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R65 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R65 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R65. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R65 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R65's PE?
PE-Verhältnis8.5x
ErgebnisSEK 880.00m
MarktanteilSEK 7.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R65 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R65 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
IPF International Personal Finance
5.3x7.22%UK£323.7m
HAT H&T Group
8.7x8.03%UK£193.9m
SUS S&U
10.5x19.01%UK£188.9m
RFX Ramsdens Holdings
10.8xn/aUK£89.7m
0R65 Hoist Finance
8.5x20.62%SEK 7.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R65 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R65 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Finance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R65 8.5xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R65 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Finance (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R65 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R65 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R65 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R65 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 85.75
SEK 118.00
+37.61%
1.69%SEK 120.00SEK 116.00n/a2
May ’26SEK 84.05
SEK 118.00
+40.40%
1.69%SEK 120.00SEK 116.00n/a2
Apr ’26SEK 70.95
SEK 121.00
+70.53%
0.83%SEK 122.00SEK 120.00n/a2
Mar ’26SEK 74.76
SEK 121.00
+61.85%
0.83%SEK 122.00SEK 120.00n/a2
Feb ’26SEK 89.45
SEK 123.50
+38.07%
2.83%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Jan ’26SEK 89.70
SEK 123.50
+37.68%
2.83%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Dec ’25SEK 90.90
SEK 123.50
+35.86%
2.83%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Nov ’25SEK 94.46
SEK 103.00
+9.04%
23.30%SEK 127.00SEK 79.00n/a2
Oct ’25SEK 87.38
SEK 82.00
-6.16%
3.66%SEK 85.00SEK 79.00n/a2
Sep ’25SEK 78.20
SEK 82.00
+4.86%
3.66%SEK 85.00SEK 79.00n/a2
Aug ’25SEK 68.90
SEK 79.00
+14.66%
7.59%SEK 85.00SEK 73.00n/a2
Jul ’25SEK 53.87
SEK 74.50
+38.31%
2.01%SEK 76.00SEK 73.00n/a2
Jun ’25SEK 57.70
SEK 69.50
+20.45%
9.35%SEK 76.00SEK 63.00n/a2
May ’25SEK 52.50
SEK 66.00
+25.71%
4.55%SEK 69.00SEK 63.00SEK 84.052
Apr ’25SEK 52.70
SEK 61.50
+16.70%
2.44%SEK 63.00SEK 60.00SEK 70.952
Mar ’25SEK 43.35
SEK 51.00
+17.65%
17.65%SEK 60.00SEK 42.00SEK 74.762
Feb ’25SEK 34.69
SEK 42.00
+21.08%
16.67%SEK 49.00SEK 35.00SEK 89.452
Jan ’25SEK 37.10
SEK 42.00
+13.20%
16.67%SEK 49.00SEK 35.00SEK 89.702
Dec ’24SEK 37.55
SEK 42.00
+11.86%
16.67%SEK 49.00SEK 35.00SEK 90.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 118.14
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/12 20:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/12 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hoist Finance AB (publ) wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ermin KericCarnegie Investment Bank AB
Borja Ramirez SeguraCitigroup Inc
Arun MelmaneMacquarie Research