PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

LSE:0KH0 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$858.8m

PennantPark Floating Rate Capital Valuierung

Ist 0KH0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KH0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0KH0 ($11.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KH0 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KH0 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KH0 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KH0. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KH0 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KH0's PE?
PE-Verhältnis9.4x
ErgebnisUS$91.84m
MarktanteilUS$858.81m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KH0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Unzureichende Daten zur Berechnung dieser Bewertungsanalyse
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KH0 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnittn/a
0KH0 PennantPark Floating Rate Capital
9.4x1.2%US$858.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von 0KH0 zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KH0 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0KH0 9.4xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KH0 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Capital Markets (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KH0 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KH0 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnis12.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KH0 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KH0 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.08
US$11.67
+5.3%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Nov ’25US$11.06
US$11.67
+5.5%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Oct ’25US$11.49
US$11.67
+1.6%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Sep ’25US$11.28
US$11.67
+3.5%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$11.16
US$11.70
+4.9%
3.4%US$12.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$11.52
US$11.60
+0.7%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Jun ’25US$11.41
US$11.60
+1.7%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
May ’25US$11.47
US$11.60
+1.2%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Apr ’25US$11.40
US$11.60
+1.8%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Mar ’25US$11.44
US$11.60
+1.4%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Feb ’25US$11.22
US$11.60
+3.4%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Jan ’25US$12.12
US$11.50
-5.1%
3.9%US$12.00US$11.00n/a5
Dec ’24US$11.21
US$11.50
+2.6%
3.9%US$12.00US$11.00n/a5
Nov ’24US$10.13
US$11.50
+13.6%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.065
Oct ’24US$10.74
US$11.50
+7.1%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.495
Sep ’24US$10.79
US$11.50
+6.6%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.285
Aug ’24US$11.32
US$11.50
+1.6%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.165
Jul ’24US$10.61
US$11.40
+7.5%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.525
Jun ’24US$10.72
US$11.50
+7.3%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.414
May ’24US$10.84
US$11.50
+6.1%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.474
Apr ’24US$10.63
US$11.50
+8.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.404
Mar ’24US$10.71
US$11.50
+7.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.444
Feb ’24US$10.94
US$12.38
+13.2%
6.6%US$13.00US$11.00US$11.224
Jan ’24US$11.05
US$12.38
+12.0%
6.6%US$13.00US$11.00US$12.124
Dec ’23US$11.56
US$12.38
+7.1%
6.6%US$13.00US$11.00US$11.214
Nov ’23US$11.19
US$13.00
+16.2%
7.2%US$14.00US$11.50US$10.134

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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