Navient Valuierung
Ist 0K5R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0K5R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0K5R ($15.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($22.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0K5R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0K5R zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0K5R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0K5R's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.7x |
| Ergebnis | US$79.00m |
| Marktanteil | US$1.64b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0K5R im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.5x | ||
IPF International Personal Finance | 5.8x | 10.3% | UK£283.4m |
SUS S&U | 8.8x | 23.5% | UK£164.6m |
HAT H&T Group | 7.3x | 6.7% | UK£158.3m |
ASAI ASA International Group | 4.3x | 24.9% | UK£65.0m |
0K5R Navient | 20.7x | 34.4% | US$1.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0K5R ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0K5R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Finance?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0K5R ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.7x) mit dem UK Consumer Finance Branchendurchschnitt (5.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0K5R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.7x |
| Faires PE Verhältnis | 23.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0K5R ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$15.26 | US$14.72 -3.5% | 11.7% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$14.05 | US$14.72 +4.8% | 11.7% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$15.39 | US$14.67 -4.7% | 12.9% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$16.57 | US$14.25 -14.0% | 13.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$15.82 | US$14.25 -9.9% | 13.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$14.53 | US$14.88 +2.4% | 12.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$15.35 | US$14.88 -3.1% | 12.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$15.19 | US$14.88 -2.1% | 12.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$17.36 | US$16.25 -6.4% | 14.0% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$16.40 | US$16.44 +0.3% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$16.57 | US$16.90 +2.0% | 12.0% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$18.66 | US$17.44 -6.5% | 6.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$17.74 | US$17.33 -2.3% | 6.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$15.91 | US$18.33 +15.3% | 10.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$14.05 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.28 | US$19.56 +13.2% | 6.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.39 | 8 |
| Sep ’24 | US$17.96 | US$19.56 +8.9% | 6.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.57 | 8 |
| Aug ’24 | US$18.94 | US$19.56 +3.3% | 6.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.82 | 8 |
| Jul ’24 | US$18.51 | US$18.38 -0.7% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$14.53 | 8 |
| Jun ’24 | US$15.29 | US$18.17 +18.8% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.35 | 9 |
| May ’24 | US$16.71 | US$18.25 +9.2% | 10.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.19 | 10 |
| Apr ’24 | US$15.65 | US$18.55 +18.5% | 10.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$17.36 | 10 |
| Mar ’24 | US$18.11 | US$18.55 +2.4% | 10.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$16.40 | 10 |
| Feb ’24 | US$18.83 | US$18.55 -1.5% | 10.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$16.57 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.85 0% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$18.66 | 10 |
| Dec ’23 | US$16.78 | US$15.85 -5.5% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$17.74 | 10 |
| Nov ’23 | US$15.16 | US$15.50 +2.3% | 10.8% | US$18.00 | US$12.50 | US$15.91 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Exor
€20.2b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.25
7D
0.6%
1Y
8.0%
HAL Trust
€10.4b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€115.20
7D
0.9%
1Y
1.8%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.06
7D
-0.6%
1Y
-0.7%