Green Dot Corporation

LSE:0J0N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$561.0m

Green Dot Valuierung

Ist 0J0N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J0N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0J0N ($10.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J0N unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J0N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0J0N eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für 0J0N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0J0N durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist 0J0N's PB?
KBV0.6x
BuchwertUS$932.25m
MarktanteilUS$561.00m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von 0J0N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für 0J0N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
FCH Funding Circle Holdings
1.9x87.7%UK£432.2m
IPF International Personal Finance
0.6x10.3%UK£283.4m
SUS S&U
0.7x23.5%UK£164.6m
HAT H&T Group
0.9x6.7%UK£158.3m
0J0N Green Dot
0.6x120.1%US$561.0m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 0J0N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J0N zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Finance?

4 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
0J0N 0.6xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies10PB012345+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: 0J0N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Finance (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J0N zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J0N PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 0J0N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J0N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.36
US$12.33
+19.1%
16.7%US$15.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$11.26
US$12.00
+6.6%
15.6%US$15.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$11.26
US$11.75
+4.4%
17.4%US$15.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$11.14
US$10.75
-3.5%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
Aug ’25US$9.30
US$10.75
+15.7%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$9.34
US$10.75
+15.1%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$9.91
US$10.75
+8.5%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
May ’25US$8.86
US$10.75
+21.4%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$9.36
US$10.60
+13.2%
26.9%US$15.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$8.11
US$10.67
+31.5%
24.5%US$15.00US$7.00n/a6
Feb ’25US$9.12
US$12.50
+37.1%
28.8%US$18.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$10.03
US$13.17
+31.3%
28.9%US$18.00US$7.00n/a6
Dec ’24US$8.57
US$13.33
+55.6%
26.6%US$18.00US$8.00n/a6
Nov ’24US$11.05
US$18.17
+64.4%
20.5%US$25.00US$13.00US$11.266
Oct ’24US$13.65
US$21.33
+56.3%
13.7%US$25.00US$16.00US$11.266
Sep ’24US$14.88
US$21.83
+46.7%
9.7%US$25.00US$19.00US$11.146
Aug ’24US$19.41
US$21.83
+12.5%
9.7%US$25.00US$19.00US$9.306
Jul ’24US$19.12
US$21.00
+9.8%
11.0%US$25.00US$18.00US$9.346
Jun ’24US$17.48
US$20.50
+17.3%
13.4%US$25.00US$17.00US$9.916
May ’24n/a
US$20.43
0%
12.5%US$25.00US$17.00US$8.867
Apr ’24n/a
US$20.43
0%
12.5%US$25.00US$17.00US$9.367
Mar ’24US$18.77
US$20.43
+8.9%
12.5%US$25.00US$17.00US$8.117
Feb ’24US$17.95
US$22.71
+26.6%
18.2%US$30.00US$17.00US$9.127
Jan ’24US$15.66
US$23.25
+48.5%
13.4%US$30.00US$20.00US$10.038
Dec ’23US$19.49
US$23.75
+21.8%
14.4%US$30.00US$20.00US$8.578
Nov ’23n/a
US$28.25
0%
19.6%US$40.00US$22.00US$11.058

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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