Golub Capital BDC Valuierung
Ist 0IZ6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IZ6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0IZ6 ($15.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0IZ6 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IZ6 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0IZ6 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0IZ6's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15x |
| Ergebnis | US$273.79m |
| Marktanteil | US$4.06b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0IZ6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | n/a | ||
0IZ6 Golub Capital BDC | 15x | 19.4% | US$4.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von 0IZ6 zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0IZ6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$34.88m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2x | n/a | US$5.00m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IZ6 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0IZ6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15x |
| Faires PE Verhältnis | 19.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IZ6 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$15.46 | US$16.25 +5.1% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$15.18 | US$16.25 +7.0% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$14.89 | US$16.25 +9.2% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$14.84 | US$16.25 +9.5% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$15.14 | US$16.88 +11.5% | 4.9% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$15.61 | US$17.25 +10.5% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.56 | US$17.25 +4.2% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$17.00 | US$17.00 +0.007% | 1.9% | US$17.50 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$16.56 | US$16.70 +0.8% | 4.1% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$15.46 | US$16.40 +6.1% | 4.9% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$15.20 | US$16.10 +5.9% | 3.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$15.14 | US$15.90 +5.0% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$14.90 | US$15.90 +6.7% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.50 | US$15.70 +8.3% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$15.18 | 5 |
| Oct ’24 | US$14.45 | US$15.70 +8.7% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$14.89 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.40 | US$15.70 +9.0% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$14.84 | 5 |
| Aug ’24 | US$13.95 | US$14.38 +3.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | US$15.14 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.51 | US$14.25 +5.5% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.61 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.05 | US$14.25 +9.2% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$16.56 | 4 |
| May ’24 | US$13.53 | US$14.31 +5.8% | 8.7% | US$15.50 | US$12.25 | US$17.00 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.31 | US$14.81 +11.3% | 3.2% | US$15.50 | US$14.25 | US$16.56 | 4 |
| Mar ’24 | US$14.11 | US$14.81 +5.0% | 3.2% | US$15.50 | US$14.25 | US$15.46 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.87 | US$14.75 +6.4% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$15.20 | 4 |
| Jan ’24 | US$13.20 | US$14.75 +11.8% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$15.14 | 4 |
| Dec ’23 | US$14.00 | US$14.75 +5.4% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$14.90 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.97 | US$14.75 +13.8% | 3.8% | US$15.50 | US$14.00 | US$14.50 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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