Ares Capital Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Ares Capital hat ein Gesamteigenkapital von $12.8B und eine Gesamtverschuldung von $13.6B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 106.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $27.1B bzw. $14.3B. Ares Capital Das EBIT des Unternehmens beträgt $2.1B, so dass der Zinsdeckungsgrad 3.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $486.0M.
Wichtige Informationen
106.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$13.56b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 3.2x |
| Bargeld | US$486.00m |
| Eigenkapital | US$12.77b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$14.33b |
| Gesamtvermögen | US$27.10b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0HHPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($1.0B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($673.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 0HHPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($1.0B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($13.7B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 0HHPDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (102.3%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: 0HHPDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 89.9% auf 106.2% gestiegen.
Schuldendeckung: 0HHPDer operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.
Zinsdeckung: 0HHPDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (3.2x Coverage) gut gedeckt.