W.A.G payment solutions plc

BATS-CHIXE:WPSL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£554.3m

W.A.G payment solutions Valuierung

Ist WPSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WPSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WPSL (£0.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WPSL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WPSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WPSL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WPSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WPSL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WPSL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
Vertrieb€2.22b
Marktanteil€668.05m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WPSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WPSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
BOKU Boku
7.5x12.6%UK£545.5m
PAY PayPoint
1.8x-3.6%UK£542.6m
FNX Fonix
2.9x8.0%UK£223.9m
CABP CAB Payments Holdings
1.9x19.8%UK£167.2m
WPSL W.A.G payment solutions
0.3x9.5%UK£554.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WPSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WPSL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.51b
LEND Sancus Lending Group
0.2x15.1%US$3.55m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
No. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WPSL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Diversified Financial (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WPSL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WPSL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WPSL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WPSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.80
UK£1.20
+49.6%
7.9%UK£1.35UK£1.03n/a9
Dec ’25UK£0.83
UK£1.17
+41.3%
12.6%UK£1.35UK£0.84n/a9
Nov ’25UK£0.81
UK£1.19
+46.7%
13.0%UK£1.36UK£0.84n/a9
Oct ’25UK£0.84
UK£1.18
+40.8%
12.3%UK£1.33UK£0.84n/a9
Sep ’25UK£0.67
UK£1.22
+81.3%
11.4%UK£1.37UK£0.92n/a9
Aug ’25UK£0.65
UK£1.21
+84.9%
11.4%UK£1.36UK£0.91n/a9
Jul ’25UK£0.65
UK£1.22
+88.5%
11.9%UK£1.41UK£0.91n/a9
Jun ’25UK£0.70
UK£1.23
+75.9%
12.6%UK£1.39UK£0.90n/a9
May ’25UK£0.63
UK£1.25
+97.9%
12.2%UK£1.39UK£0.91n/a9
Apr ’25UK£0.65
UK£1.26
+94.6%
12.7%UK£1.45UK£0.91n/a9
Mar ’25UK£0.77
UK£1.29
+68.5%
8.7%UK£1.45UK£1.11n/a9
Feb ’25UK£0.88
UK£1.29
+47.0%
9.1%UK£1.48UK£1.10n/a9
Jan ’25UK£0.89
UK£1.34
+50.9%
8.4%UK£1.48UK£1.18n/a7
Dec ’24UK£0.88
UK£1.36
+54.0%
7.7%UK£1.51UK£1.20UK£0.837
Nov ’24UK£0.90
UK£1.36
+51.6%
7.7%UK£1.51UK£1.20UK£0.817
Oct ’24UK£0.93
UK£1.40
+51.7%
13.1%UK£1.80UK£1.21UK£0.847
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+57.4%
12.0%UK£1.78UK£1.19UK£0.677
Aug ’24UK£0.96
UK£1.40
+45.9%
12.8%UK£1.78UK£1.14UK£0.657
Jul ’24UK£0.88
UK£1.42
+61.0%
13.1%UK£1.80UK£1.11UK£0.657
Jun ’24UK£0.97
UK£1.44
+48.9%
14.1%UK£1.82UK£1.13UK£0.706
May ’24UK£0.95
UK£1.44
+51.1%
14.1%UK£1.82UK£1.13UK£0.636
Apr ’24UK£0.93
UK£1.46
+56.7%
15.4%UK£1.84UK£1.14UK£0.655
Mar ’24UK£0.80
UK£1.46
+82.0%
15.2%UK£1.82UK£1.13UK£0.775
Feb ’24UK£0.80
UK£1.46
+82.0%
15.2%UK£1.82UK£1.13UK£0.885
Jan ’24UK£0.81
UK£1.45
+80.5%
16.0%UK£1.79UK£1.13UK£0.894
Dec ’23UK£0.80
UK£1.50
+87.1%
16.1%UK£1.79UK£1.13UK£0.884

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 06:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

W.A.G payment solutions plc wird von 14 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kurran AujlaBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Pavan DaswaniCitigroup Inc