Harmony Energy Income Trust Plc

BATS-CHIXE:HEITL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£122.0m

Harmony Energy Income Trust Valuierung

Ist HEITL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEITL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HEITL (£0.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEITL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEITL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HEITL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HEITL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HEITL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HEITL's PE?
PE-Verhältnis38.9x
ErgebnisUK£3.14m
MarktanteilUK£121.97m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEITL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEITL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
REC Record
12.4x8.2%UK£118.1m
RIII Rights and Issues Investment Trust
6.8xn/aUK£115.7m
0A9X KR1
8.8xn/aUK£129.5m
MGCI M&G Credit Income Investment Trust
9.5xn/aUK£140.7m
HEITL Harmony Energy Income Trust
38.9x7.4%UK£122.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEITL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEITL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies18PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEITL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.9x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEITL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEITL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HEITL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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