CHAPTERS Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
CHAPTERS Group hat ein Gesamteigenkapital von €124.1M und eine Gesamtverschuldung von €69.3M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 55.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €223.9M bzw. €99.9M. CHAPTERS Group Das EBIT des Unternehmens beträgt €2.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €50.8M.
Wichtige Informationen
55.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€69.35m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.9x |
| Bargeld | €50.84m |
| Eigenkapital | €124.08m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €99.87m |
| Gesamtvermögen | €223.95m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CHGDDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€65.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€37.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CHGDDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€65.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€62.7M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CHGDDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (14.9%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: CHGDDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 55.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CHGD unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CHGD ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 11.7% pro Jahr wächst.