Mercia Asset Management PLC

AIM:MERC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£133.7m

Mercia Asset Management Valuierung

Ist MERC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MERC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MERC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MERC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MERC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MERC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MERC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MERC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MERC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4x
VertriebUK£33.30m
MarktanteilUK£133.70m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MERC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MERC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
REC Record
2.6x0.6%UK£118.1m
MGCI M&G Credit Income Investment Trust
8.5xn/aUK£140.7m
CLIG City of London Investment Group
3.5x11.2%UK£190.5m
0A9X KR1
14.9xn/aUK£129.5m
MERC Mercia Asset Management
4x6.7%UK£133.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MERC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MERC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$6.14b
QLT Quilter
0.3x-83.2%US$2.51b
KWG Kingswood Holdings
0.9xn/aUS$100.12m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
MERC 4.0xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MERC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MERC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MERC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MERC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MERC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.31
UK£0.60
+94.6%
9.8%UK£0.65UK£0.52n/a3
Nov ’25UK£0.30
UK£0.60
+97.9%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Oct ’25UK£0.32
UK£0.60
+88.6%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Sep ’25UK£0.36
UK£0.60
+68.6%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Aug ’25UK£0.35
UK£0.60
+73.5%
11.1%UK£0.66UK£0.51n/a3
Jul ’25UK£0.31
UK£0.65
+109.8%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
Jun ’25UK£0.32
UK£0.65
+105.9%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
May ’25UK£0.34
UK£0.65
+91.3%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
Apr ’25UK£0.33
UK£0.65
+96.5%
1.6%UK£0.66UK£0.64n/a2
Mar ’25UK£0.29
UK£0.65
+119.6%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Feb ’25UK£0.30
UK£0.65
+111.6%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Jan ’25UK£0.30
UK£0.65
+113.7%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Dec ’24UK£0.29
UK£0.65
+118.8%
2.4%UK£0.66UK£0.63n/a2
Nov ’24UK£0.22
UK£0.64
+188.9%
4.0%UK£0.66UK£0.61UK£0.302
Oct ’24UK£0.24
UK£0.64
+161.5%
4.0%UK£0.66UK£0.61UK£0.322
Sep ’24UK£0.27
UK£0.64
+138.0%
4.0%UK£0.66UK£0.61UK£0.362
Aug ’24UK£0.27
UK£0.64
+139.8%
4.0%UK£0.66UK£0.61UK£0.352
Jan ’24UK£0.32
UK£0.64
+100.2%
3.2%UK£0.66UK£0.62UK£0.302
Dec ’23UK£0.29
UK£0.62
+109.7%
7.4%UK£0.66UK£0.57UK£0.292
Nov ’23UK£0.28
UK£0.62
+123.8%
7.4%UK£0.66UK£0.57UK£0.222

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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