LendInvest plc

AIM:LINV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£34.4m

LendInvest Valuierung

Ist LINV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LINV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LINV (£0.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LINV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LINV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LINV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LINV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LINV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LINV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebUK£20.90m
MarktanteilUK£34.38m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LINV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LINV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.3x
DVNO Develop North
13.5xn/aUK£19.5m
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings)
1.5x13.1%UK£376.7m
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUK£1.2b
OSB OSB Group
1.9x-1.5%UK£1.5b
LINV LendInvest
1.6x22.9%UK£34.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LINV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LINV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.50b
WPS W.A.G payment solutions
0.3x9.5%US$689.90m
LEND Sancus Lending Group
0.2x15.1%US$3.53m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
LINV 1.6xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LINV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Diversified Financial (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LINV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LINV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LINV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LINV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.24
UK£0.39
+59.2%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Dec ’25UK£0.27
UK£0.39
+47.2%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Nov ’25UK£0.26
UK£0.39
+50.0%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Oct ’25UK£0.28
UK£0.39
+41.8%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Sep ’25UK£0.30
UK£0.39
+30.0%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Aug ’25UK£0.29
UK£1.26
+327.1%
97.9%UK£3.00UK£0.28n/a3
Jul ’25UK£0.28
UK£1.26
+342.1%
97.9%UK£3.00UK£0.28n/a3
Jun ’25UK£0.28
UK£1.26
+342.1%
97.9%UK£3.00UK£0.28n/a3
May ’25UK£0.28
UK£1.26
+358.2%
97.9%UK£3.00UK£0.28n/a3
Apr ’25UK£0.26
UK£1.26
+394.1%
97.9%UK£3.00UK£0.28n/a3
Mar ’25UK£0.27
UK£1.26
+366.7%
97.9%UK£3.00UK£0.28n/a3
Feb ’25UK£0.27
UK£1.67
+517.3%
61.6%UK£3.00UK£0.50n/a3
Jan ’25UK£0.27
UK£1.67
+517.3%
61.6%UK£3.00UK£0.50n/a3
Dec ’24UK£0.31
UK£1.83
+491.4%
46.4%UK£3.00UK£1.00UK£0.273
Nov ’24UK£0.30
UK£1.83
+505.1%
46.4%UK£3.00UK£1.00UK£0.263
Oct ’24UK£0.41
UK£1.83
+347.2%
46.4%UK£3.00UK£1.00UK£0.283
Sep ’24UK£0.47
UK£2.47
+419.3%
27.8%UK£3.00UK£1.50UK£0.303
Aug ’24UK£0.45
UK£2.47
+454.3%
27.8%UK£3.00UK£1.50UK£0.293
Jul ’24UK£0.69
UK£2.18
+218.2%
29.2%UK£3.00UK£1.50UK£0.285
Jun ’24UK£0.79
UK£2.18
+175.9%
29.2%UK£3.00UK£1.50UK£0.285
May ’24UK£0.81
UK£2.18
+169.1%
29.2%UK£3.00UK£1.50UK£0.285
Apr ’24UK£0.90
UK£2.20
+144.7%
28.2%UK£3.00UK£1.50UK£0.265
Mar ’24UK£0.91
UK£2.20
+143.3%
28.2%UK£3.00UK£1.50UK£0.275
Feb ’24UK£0.89
UK£2.20
+148.8%
28.2%UK£3.00UK£1.50UK£0.275
Jan ’24UK£0.82
UK£2.22
+170.7%
27.5%UK£3.00UK£1.50UK£0.275
Dec ’23UK£0.82
UK£2.22
+170.7%
27.5%UK£3.00UK£1.50UK£0.315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 19:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

LendInvest plc wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander BowersBerenberg
Andrew Murray DarleyCavendish
Jens EhrenbergInvestec Bank plc (UK)