Eurocash Valuierung

Ist 0LTM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LTM (PLN7.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN30.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LTM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LTM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LTM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0LTM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LTM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0LTM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.03x
Vertriebzł32.21b
Marktanteilzł1.01b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0LTM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0LTM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
CBOX Cake Box Holdings
2x8.1%UK£76.0m
WINE Naked Wines
0.1x-6.6%UK£34.0m
OCDO Ocado Group
0.8x8.0%UK£2.5b
VINO Virgin Wines UK
0.3x3.5%UK£18.4m
0LTM Eurocash
0.03x2.7%zł1.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0LTM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LTM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x2.7%
0LTM Eurocash
0.03x2.7%US$243.27m
0LTM 0.0xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x7.2%
0LTM Eurocash
0.03x43.7%US$243.27m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0LTM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Retailing (0.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LTM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LTM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.03x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0LTM für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LTM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
zł13.44
0%
39.9%zł20.70zł8.18n/a7
Dec ’25zł7.74
zł15.63
+101.8%
32.3%zł20.88zł8.30n/a7
Nov ’25n/a
zł18.55
0%
31.5%zł28.80zł10.00n/a7
Oct ’25n/a
zł18.45
0%
30.0%zł28.80zł10.00n/a8
Sep ’25n/a
zł18.81
0%
27.4%zł28.80zł10.00n/a8
Aug ’25n/a
zł18.89
0%
22.9%zł28.80zł14.50n/a9
Jul ’25n/a
zł20.00
0%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
Jun ’25n/a
zł20.00
0%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
May ’25n/a
zł20.26
0%
28.6%zł32.80zł14.50n/a10
Apr ’25n/a
zł20.27
0%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Mar ’25n/a
zł20.27
0%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Feb ’25n/a
zł20.27
0%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Jan ’25n/a
zł20.99
0%
25.9%zł32.80zł15.10n/a8
Dec ’24n/a
zł20.68
0%
25.3%zł32.80zł15.10zł7.748
Nov ’24n/a
zł21.60
0%
31.2%zł35.90zł15.10n/a6
Oct ’24n/a
zł22.09
0%
28.7%zł35.90zł15.10n/a7
Sep ’24n/a
zł22.23
0%
28.1%zł35.90zł15.10n/a7
Aug ’24n/a
zł22.23
0%
28.1%zł35.90zł15.10n/a7
Jul ’24n/a
zł22.23
0%
28.1%zł35.90zł15.10n/a7
Jun ’24n/a
zł21.89
0%
30.5%zł35.90zł12.70n/a7
May ’24n/a
zł19.40
0%
18.8%zł25.00zł12.70n/a8
Apr ’24n/a
zł17.43
0%
19.7%zł21.80zł12.70n/a8
Mar ’24n/a
zł16.25
0%
22.2%zł21.80zł11.60n/a8
Feb ’24n/a
zł15.64
0%
20.5%zł21.80zł11.60n/a8
Jan ’24n/a
zł15.39
0%
21.5%zł21.80zł11.60n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 03:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eurocash S.A. wird von 27 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Boris VilidnitskyBarclays
Batuhan KarabekirBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku