Eurocash Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0LTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0LTM (PLN7.74) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PLN15.53) gehandelt.

Ist 0LTM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0LTM (PLN7.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN15.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0LTM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LTM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0LTM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0LTM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0LTM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0LTM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.03x
Vertrieb	zł32.21b
Marktanteil	zł1.07b

0LTM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.1x
Unternehmenswert/EBITDA	6.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0LTM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0LTM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.8x
CBOX Cake Box Holdings	2x	8.1%	UK£77.0m
WINE Naked Wines	0.1x	-8.6%	UK£38.9m
OCDO Ocado Group	0.9x	8.4%	UK£2.7b
VINO Virgin Wines UK	0.3x	3.5%	UK£19.8m
0LTM Eurocash	0.03x	2.1%	zł1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0LTM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0LTM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

11 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	0.3x	2.7%
0LTM Eurocash	0.03x	2.1%	US$258.42m

11 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	0.3x	6.8%
0LTM Eurocash	0.03x	36.5%	US$258.42m

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0LTM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Retailing (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0LTM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0LTM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.03x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0LTM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0LTM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	zł7.74	zł18.55 +139.6%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Nov ’25	n/a	zł18.55 0%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Oct ’25	n/a	zł18.45 0%	30.0%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Sep ’25	n/a	zł18.81 0%	27.4%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Aug ’25	n/a	zł18.89 0%	22.9%	zł28.80	zł14.50	n/a	9
Jul ’25	n/a	zł20.00 0%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
Jun ’25	n/a	zł20.00 0%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
May ’25	n/a	zł20.26 0%	28.6%	zł32.80	zł14.50	n/a	10
Apr ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Mar ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Feb ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Jan ’25	n/a	zł20.99 0%	25.9%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Dec ’24	n/a	zł20.68 0%	25.3%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Nov ’24	n/a	zł21.60 0%	31.2%	zł35.90	zł15.10	n/a	6
Oct ’24	n/a	zł22.09 0%	28.7%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Sep ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Aug ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Jul ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Jun ’24	n/a	zł21.89 0%	30.5%	zł35.90	zł12.70	n/a	7
May ’24	n/a	zł19.40 0%	18.8%	zł25.00	zł12.70	n/a	8
Apr ’24	n/a	zł17.43 0%	19.7%	zł21.80	zł12.70	n/a	8
Mar ’24	n/a	zł16.25 0%	22.2%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Feb ’24	n/a	zł15.64 0%	20.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Jan ’24	n/a	zł15.39 0%	21.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Dec ’23	n/a	zł15.39 0%	21.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Nov ’23	n/a	zł14.46 0%	19.2%	zł20.00	zł11.60	n/a	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.