DocMorris AG

BATS-CHIXE:DOCMZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 381.0m

DocMorris Valuierung

Ist DOCMZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOCMZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOCMZ (CHF29.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF268.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOCMZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOCMZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOCMZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DOCMZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOCMZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DOCMZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebCHF 1.00b
MarktanteilCHF 380.97m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DOCMZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DOCMZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
KITW Kitwave Group
0.4x12.0%UK£256.6m
CBOX Cake Box Holdings
2x8.1%UK£77.0m
WINE Naked Wines
0.1x-8.6%UK£39.2m
OCDO Ocado Group
0.8x8.4%UK£2.5b
DOCMZ DocMorris
0.4x16.3%CHF 381.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DOCMZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOCMZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DOCMZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.4x) mit dem UK Consumer Retailing Branchendurchschnitt (0.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOCMZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOCMZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DOCMZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOCMZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 29.42
CHF 52.33
+77.9%
33.6%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Nov ’25CHF 34.82
CHF 52.50
+50.8%
33.3%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Oct ’25CHF 36.98
CHF 65.92
+78.2%
40.0%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Sep ’25CHF 38.72
CHF 78.00
+101.4%
35.5%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Aug ’25CHF 44.46
CHF 88.50
+99.1%
28.2%CHF 125.00CHF 29.00n/a12
Jul ’25CHF 52.90
CHF 98.58
+86.4%
26.3%CHF 130.00CHF 29.00n/a12
Jun ’25CHF 67.15
CHF 99.24
+47.8%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
May ’25CHF 82.90
CHF 99.24
+19.7%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
Apr ’25CHF 90.85
CHF 88.91
-2.1%
26.5%CHF 115.00CHF 29.00n/a11
Mar ’25CHF 78.05
CHF 77.92
-0.2%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Feb ’25CHF 79.05
CHF 77.92
-1.4%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Jan ’25CHF 73.45
CHF 69.00
-6.1%
31.9%CHF 102.00CHF 29.00n/a12
Dec ’24CHF 59.60
CHF 62.27
+4.5%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00n/a11
Nov ’24CHF 37.54
CHF 62.27
+65.9%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 34.8211
Oct ’24CHF 51.15
CHF 64.86
+26.8%
30.1%CHF 95.00CHF 29.50CHF 36.9811
Sep ’24CHF 59.40
CHF 62.38
+5.0%
32.8%CHF 95.00CHF 29.50CHF 38.7212
Aug ’24CHF 53.50
CHF 52.50
-1.9%
27.0%CHF 80.00CHF 27.00CHF 44.4612
Jul ’24CHF 38.96
CHF 51.25
+31.5%
27.5%CHF 80.00CHF 27.00CHF 52.9012
Jun ’24CHF 30.62
CHF 53.08
+73.4%
23.4%CHF 80.00CHF 37.00CHF 67.1512
May ’24n/a
CHF 53.62
0%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00CHF 82.9013
Apr ’24n/a
CHF 54.62
0%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00CHF 90.8513
Mar ’24n/a
CHF 54.33
0%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00CHF 78.0512
Feb ’24n/a
CHF 37.96
0%
61.4%CHF 106.00CHF 19.00CHF 79.0512
Jan ’24n/a
CHF 53.96
0%
97.9%CHF 210.00CHF 19.00CHF 73.4512
Dec ’23n/a
CHF 54.04
0%
97.7%CHF 210.00CHF 19.00CHF 59.6012
Nov ’23n/a
CHF 54.96
0%
95.2%CHF 210.00CHF 19.00CHF 37.5412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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