DocMorris Valuierung

Ist DOCMZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOCMZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DOCMZ für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DOCMZ für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOCMZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für DOCMZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOCMZ durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist DOCMZ's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CHF752.98m

DOCMZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	-15x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DOCMZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DOCMZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.5x
FIXP Fix Price Group	0.5x	n/a	US$1.6b
KITW Kitwave Group	0.4x	6.4%	UK£246.8m
OCDO Ocado Group	1x	8.2%	UK£2.9b
SBRY J Sainsbury	0.2x	1.9%	UK£6.1b
DOCMZ DocMorris	0.8x	20.6%	CHF753.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DOCMZ ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOCMZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DOCMZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOCMZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOCMZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.8x
Faires PS Verhältnis	0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DOCMZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOCMZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CHF58.00	CHF99.00 +70.7%	26.2%	CHF130.00	CHF29.00	n/a	12
Jun ’25	CHF67.15	CHF99.24 +47.8%	25.5%	CHF130.00	CHF31.90	n/a	12
May ’25	CHF82.90	CHF99.24 +19.7%	25.5%	CHF130.00	CHF31.90	n/a	12
Apr ’25	CHF90.85	CHF88.91 -2.1%	26.5%	CHF115.00	CHF29.00	n/a	11
Mar ’25	CHF78.05	CHF77.92 -0.2%	28.8%	CHF105.00	CHF29.00	n/a	12
Feb ’25	CHF79.05	CHF77.92 -1.4%	28.8%	CHF105.00	CHF29.00	n/a	12
Jan ’25	CHF73.45	CHF69.00 -6.1%	31.9%	CHF102.00	CHF29.00	n/a	12
Dec ’24	CHF59.60	CHF62.27 +4.5%	31.4%	CHF95.00	CHF29.00	n/a	11
Nov ’24	CHF37.54	CHF62.27 +65.9%	31.4%	CHF95.00	CHF29.00	n/a	11
Oct ’24	CHF51.15	CHF64.86 +26.8%	30.1%	CHF95.00	CHF29.50	n/a	11
Sep ’24	CHF59.40	CHF62.38 +5.0%	32.8%	CHF95.00	CHF29.50	n/a	12
Aug ’24	CHF53.50	CHF52.50 -1.9%	27.0%	CHF80.00	CHF27.00	n/a	12
Jul ’24	CHF38.96	CHF51.25 +31.5%	27.5%	CHF80.00	CHF27.00	n/a	12
Jun ’24	CHF30.62	CHF53.08 +73.4%	23.4%	CHF80.00	CHF37.00	CHF67.15	12
May ’24	n/a	CHF53.62 0%	23.1%	CHF80.00	CHF31.00	CHF82.90	13
Apr ’24	n/a	CHF54.62 0%	22.7%	CHF80.00	CHF31.00	CHF90.85	13
Mar ’24	n/a	CHF54.33 0%	19.3%	CHF71.00	CHF31.00	CHF78.05	12
Feb ’24	n/a	CHF37.96 0%	61.4%	CHF106.00	CHF19.00	CHF79.05	12
Jan ’24	n/a	CHF53.96 0%	97.9%	CHF210.00	CHF19.00	CHF73.45	12
Dec ’23	n/a	CHF54.04 0%	97.7%	CHF210.00	CHF19.00	CHF59.60	12
Nov ’23	n/a	CHF54.96 0%	95.2%	CHF210.00	CHF19.00	CHF37.54	12
Oct ’23	n/a	CHF81.36 0%	59.4%	CHF210.00	CHF35.00	CHF51.15	11
Sep ’23	n/a	CHF82.70 0%	40.0%	CHF149.00	CHF49.00	CHF59.40	10
Aug ’23	n/a	CHF145.82 0%	46.4%	CHF290.00	CHF73.00	CHF53.50	11
Jul ’23	n/a	CHF165.92 0%	38.5%	CHF290.00	CHF73.00	CHF38.96	12
Jun ’23	n/a	CHF197.45 0%	46.7%	CHF420.00	CHF95.00	CHF30.62	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.