Bonava Valuierung
Ist 0RHA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RHA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0RHA für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0RHA für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RHA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0RHA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0RHA's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.3x |
| Vertrieb | SEK 10.04b |
| Marktanteil | SEK 2.55b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 31.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 0RHA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.7x | ||
GLE MJ Gleeson | 0.9x | 10.7% | UK£301.2m |
CRST Crest Nicholson Holdings | 0.6x | 4.3% | UK£396.0m |
SPR Springfield Properties | 0.4x | 3.9% | UK£106.3m |
BOOT Henry Boot | 1x | 10.7% | UK£296.7m |
0RHA Bonava | 0.3x | -16.5% | SEK 2.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0RHA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RHA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Consumer Durables?
Price-To-Sales gegen Industrie: 0RHA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Durables (0.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RHA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0RHA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 7.87 | SEK 17.00 +116.0% | 47.1% | SEK 25.00 | SEK 9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 8.72 | SEK 17.00 +95.0% | 47.1% | SEK 25.00 | SEK 9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 8.23 | SEK 16.75 +103.6% | 49.3% | SEK 25.00 | SEK 8.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 8.49 | SEK 17.00 +100.2% | 47.1% | SEK 25.00 | SEK 9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 8.68 | SEK 17.00 +95.9% | 47.1% | SEK 25.00 | SEK 9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 8.40 | SEK 17.25 +105.4% | 44.9% | SEK 25.00 | SEK 9.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 9.81 | SEK 17.25 +75.8% | 44.9% | SEK 25.00 | SEK 9.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 10.19 | SEK 17.25 +69.3% | 44.9% | SEK 25.00 | SEK 9.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 10.34 | SEK 17.83 +72.5% | 38.7% | SEK 25.00 | SEK 8.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 8.13 | SEK 17.83 +119.4% | 38.7% | SEK 25.00 | SEK 8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 13.21 | SEK 19.50 +47.6% | 28.2% | SEK 25.00 | SEK 14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 13.13 | SEK 20.50 +56.1% | 22.0% | SEK 25.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 13.28 | SEK 20.50 +54.4% | 22.0% | SEK 25.00 | SEK 16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 17.20 | SEK 28.00 +62.8% | 31.5% | SEK 40.00 | SEK 19.00 | SEK 8.72 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 18.17 | SEK 28.00 +54.1% | 31.5% | SEK 40.00 | SEK 19.00 | SEK 8.23 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 17.80 | SEK 28.00 +57.3% | 31.5% | SEK 40.00 | SEK 19.00 | SEK 8.49 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 19.63 | SEK 28.00 +42.7% | 31.5% | SEK 40.00 | SEK 19.00 | SEK 8.68 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 18.15 | SEK 28.33 +56.1% | 30.0% | SEK 40.00 | SEK 20.00 | SEK 8.40 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 18.15 | SEK 28.00 +54.3% | 31.5% | SEK 40.00 | SEK 19.00 | SEK 9.81 | 3 |
| May ’24 | SEK 19.06 | SEK 29.67 +55.6% | 28.9% | SEK 40.00 | SEK 19.00 | SEK 10.19 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 21.70 | SEK 34.33 +58.2% | 17.8% | SEK 43.00 | SEK 30.00 | SEK 10.34 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 23.78 | SEK 34.33 +44.4% | 17.8% | SEK 43.00 | SEK 30.00 | SEK 8.13 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 33.05 | SEK 39.33 +19.0% | 19.3% | SEK 50.00 | SEK 33.00 | SEK 13.21 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 29.62 | SEK 40.00 +35.0% | 20.4% | SEK 50.00 | SEK 30.00 | SEK 13.13 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 29.04 | SEK 40.00 +37.7% | 20.4% | SEK 50.00 | SEK 30.00 | SEK 13.28 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 32.69 | SEK 40.00 +22.4% | 20.4% | SEK 50.00 | SEK 30.00 | SEK 17.20 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.