CALIDA Holding AG

LSE:0QP3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 264.6m

CALIDA Holding Valuierung

Ist 0QP3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QP3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QP3 (CHF30.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF33.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QP3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QP3 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0QP3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA40.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0QP3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0QP3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
MUL Mulberry Group
0.4xn/aUK£58.2m
BRBY Burberry Group
0.8x1.4%UK£2.5b
SOS Sosandar
0.6x9.3%UK£24.9m
TUNE Focusrite
1.3x0.8%UK£225.6m
0QP3 CALIDA Holding
0.9x2.3%CHF 264.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0QP3 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QP3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0QP3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QP3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QP3 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0QP3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QP3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 31.00
CHF 31.00
0%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Jul ’25CHF 30.80
CHF 31.50
+2.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Jun ’25CHF 31.45
CHF 31.50
+0.2%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
May ’25CHF 29.08
CHF 31.50
+8.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Apr ’25CHF 29.35
CHF 31.50
+7.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Mar ’25CHF 28.90
CHF 32.50
+12.5%
13.8%CHF 37.00CHF 28.00n/a2
Feb ’25CHF 27.20
CHF 35.00
+28.7%
20.0%CHF 42.00CHF 28.00n/a2
Jan ’25CHF 29.40
CHF 38.00
+29.3%
10.5%CHF 42.00CHF 34.00n/a2
Dec ’24CHF 28.45
CHF 45.00
+58.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Nov ’24CHF 25.25
CHF 45.00
+78.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Oct ’24CHF 30.25
CHF 45.00
+48.8%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Sep ’24CHF 31.58
CHF 45.00
+42.5%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Aug ’24CHF 36.00
CHF 46.00
+27.8%
4.3%CHF 48.00CHF 44.00n/a2
Jul ’24CHF 34.26
CHF 47.00
+37.2%
6.4%CHF 50.00CHF 44.00CHF 30.802
Jun ’24CHF 40.03
CHF 57.50
+43.6%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 31.452
May ’24CHF 41.50
CHF 57.50
+38.6%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.082
Apr ’24CHF 42.00
CHF 57.50
+36.9%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.352
Mar ’24CHF 44.80
CHF 56.00
+25.0%
7.1%CHF 60.00CHF 52.00CHF 28.902
Feb ’24CHF 45.40
CHF 58.50
+28.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 27.202
Jan ’24CHF 47.25
CHF 58.50
+23.8%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 29.402
Dec ’23CHF 47.60
CHF 58.50
+22.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 28.452
Nov ’23CHF 42.50
CHF 58.50
+37.6%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 25.252
Oct ’23CHF 40.18
CHF 58.50
+45.6%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 30.252
Sep ’23CHF 43.83
CHF 61.00
+39.2%
1.6%CHF 62.00CHF 60.00CHF 31.582
Aug ’23CHF 44.83
CHF 61.00
+36.1%
1.6%CHF 62.00CHF 60.00CHF 36.002
Jul ’23CHF 40.44
CHF 63.50
+57.0%
2.4%CHF 65.00CHF 62.00CHF 34.262

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y