JM AB (publ)

LSE:0MI3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 10.6b

JM Valuierung

Ist 0MI3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MI3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0MI3 (SEK166.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK80.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0MI3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MI3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0MI3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0MI3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0MI3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0MI3's PE?
PE-Verhältnis48.6x
ErgebnisSEK 219.00m
MarktanteilSEK 10.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0MI3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0MI3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
GLE MJ Gleeson
15.3x14.5%UK£294.8m
CRN Cairn Homes
12.8x5.5%UK£1.2b
BOOT Henry Boot
27.8x25.5%UK£314.1m
BWY Bellway
21.7x21.7%UK£2.8b
0MI3 JM
48.6x58.3%SEK 10.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MI3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0MI3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0MI3 48.6xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MI3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.6x) mit dem UK Consumer Durables Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0MI3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0MI3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.6x
Faires PE Verhältnis48x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MI3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0MI3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 166.40
SEK 191.67
+15.2%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Dec ’25SEK 174.10
SEK 191.67
+10.1%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Nov ’25SEK 182.90
SEK 195.00
+6.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Oct ’25SEK 202.20
SEK 195.00
-3.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Sep ’25SEK 200.00
SEK 195.00
-2.5%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Aug ’25SEK 203.20
SEK 195.00
-4.0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jul ’25SEK 200.60
SEK 191.67
-4.5%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jun ’25SEK 202.60
SEK 188.33
-7.0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
May ’25SEK 185.59
SEK 188.33
+1.5%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Apr ’25SEK 218.72
SEK 188.33
-13.9%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Mar ’25SEK 165.99
SEK 145.00
-12.6%
10.3%SEK 160.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 167.89
SEK 125.00
-25.5%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00n/a2
Jan ’25SEK 177.98
SEK 110.00
-38.2%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Dec ’24SEK 143.60
SEK 110.00
-23.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00SEK 174.102
Nov ’24SEK 117.00
SEK 130.00
+11.1%
23.1%SEK 160.00SEK 100.00SEK 182.902
Oct ’24SEK 148.30
SEK 147.50
-0.5%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 202.202
Sep ’24SEK 143.66
SEK 147.50
+2.7%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 200.002
Aug ’24SEK 164.52
SEK 147.50
-10.3%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 203.202
Jul ’24SEK 143.70
SEK 155.00
+7.9%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00SEK 200.602
Jun ’24SEK 129.04
SEK 162.50
+25.9%
4.6%SEK 170.00SEK 155.00SEK 202.602
May ’24SEK 161.24
SEK 187.50
+16.3%
17.3%SEK 220.00SEK 155.00SEK 185.592
Apr ’24SEK 171.85
SEK 190.00
+10.6%
15.8%SEK 220.00SEK 160.00SEK 218.722

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 05:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

JM AB (publ) wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank
Hans DerningerDeutsche Bank