JM Valuierung
Ist 0MI3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MI3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0MI3 (SEK197.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK101.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0MI3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MI3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0MI3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 13.08b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0MI3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.6x | ||
CRN Cairn Homes | 11.3x | 5.5% | UK£1.0b |
GLE MJ Gleeson | 19x | 16.3% | UK£367.1m |
BOOT Henry Boot | 26.8x | 25.5% | UK£303.3m |
BWY Bellway | 17.1x | 13.9% | UK£3.7b |
0MI3 JM | 24.6x | 28.4% | SEK 13.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MI3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0MI3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MI3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.1x) mit dem European Consumer Durables Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0MI3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.6x |
| Faires PE Verhältnis | 24.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MI3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 203.40 | SEK 195.00 -4.1% | 20.6% | SEK 250.00 | SEK 155.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 200.00 | SEK 195.00 -2.5% | 20.6% | SEK 250.00 | SEK 155.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 203.20 | SEK 195.00 -4.0% | 20.6% | SEK 250.00 | SEK 155.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 200.60 | SEK 191.67 -4.5% | 21.8% | SEK 250.00 | SEK 155.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 202.60 | SEK 188.33 -7.0% | 23.2% | SEK 250.00 | SEK 155.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 185.59 | SEK 188.33 +1.5% | 23.2% | SEK 250.00 | SEK 155.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 218.72 | SEK 188.33 -13.9% | 23.2% | SEK 250.00 | SEK 155.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 165.99 | SEK 145.00 -12.6% | 10.3% | SEK 160.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 167.89 | SEK 125.00 -25.5% | 4.0% | SEK 130.00 | SEK 120.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 177.98 | SEK 110.00 -38.2% | 9.1% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 143.60 | SEK 110.00 -23.4% | 9.1% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 117.00 | SEK 130.00 +11.1% | 23.1% | SEK 160.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 148.30 | SEK 147.50 -0.5% | 8.5% | SEK 160.00 | SEK 135.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 143.66 | SEK 147.50 +2.7% | 8.5% | SEK 160.00 | SEK 135.00 | SEK 200.00 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 164.52 | SEK 147.50 -10.3% | 8.5% | SEK 160.00 | SEK 135.00 | SEK 203.20 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 143.70 | SEK 155.00 +7.9% | 9.7% | SEK 170.00 | SEK 140.00 | SEK 200.60 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 129.04 | SEK 162.50 +25.9% | 4.6% | SEK 170.00 | SEK 155.00 | SEK 202.60 | 2 |
| May ’24 | SEK 161.24 | SEK 187.50 +16.3% | 17.3% | SEK 220.00 | SEK 155.00 | SEK 185.59 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 171.85 | SEK 190.00 +10.6% | 15.8% | SEK 220.00 | SEK 160.00 | SEK 218.72 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.