M/I Homes Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
M/I Homes hat ein Gesamteigenkapital von $2.7B und eine Gesamtverschuldung von $917.2M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 33.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $4.3B bzw. $1.6B. M/I Homes Das EBIT des Unternehmens beträgt $650.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad -16.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $838.7M.
Wichtige Informationen
33.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$917.18m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -16.2x |
| Bargeld | US$838.74m |
| Eigenkapital | US$2.74b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$1.60b |
| Gesamtvermögen | US$4.34b |
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0A8XDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($4.0B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($536.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 0A8XDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($4.0B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.1B).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 0A8XDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (1.7%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: 0A8X Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 91.6% auf 33.5% zurückgegangen.
Schuldendeckung: 0A8XDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (45.3%).
Zinsdeckung: 0A8X mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.