M/I Homes Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
M/I Homes hat ein Gesamteigenkapital von $2.8B und eine Gesamtverschuldung von $930.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 32.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $4.5B bzw. $1.6B. M/I Homes Das EBIT des Unternehmens beträgt $659.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad -15.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $723.0M.
Wichtige Informationen
32.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$930.14m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -15.7x |
| Bargeld | US$723.04m |
| Eigenkapital | US$2.85b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$1.61b |
| Gesamtvermögen | US$4.46b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0A8XDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($4.1B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($538.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 0A8XDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($4.1B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.1B).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 0A8XDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (7.3%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: 0A8X Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 89% auf 32.7% zurückgegangen.
Schuldendeckung: 0A8XDie Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (14%) gedeckt.
Zinsdeckung: 0A8X mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.