TOD'S Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6

TOD'S hat ein Gesamteigenkapital von €1.1B und eine Gesamtverschuldung von €178.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 16.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €2.1B bzw. €1.0B. TOD'S Das EBIT des Unternehmens beträgt €99.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 4.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €89.7M.

Wichtige Informationen

16.4%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

€178.76m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad4.4x
Bargeld€89.70m
Eigenkapital€1.09b
Gesamtverbindlichkeiten€1.01b
Gesamtvermögen€2.10b

Jüngste Berichte zur Finanzlage

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: TODmDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€731.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€449.1M).

Langfristige Verbindlichkeiten: TODmDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€731.9M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€559.7M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: TODmDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (8.2%) wird als zufriedenstellend angesehen.

Schulden abbauen: TODm Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 26% auf 16.4% zurückgegangen.

Schuldendeckung: TODmDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (74.4%).

Zinsdeckung: TODmDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (4.4x Coverage) gut gedeckt.


Bilanz


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